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交易员最新押注:美联储本月加息概率飙升

彭博社周一(7月13日)报道，交易员认为，美国本月晚些时候加息的可能性已经接近“五五开”。近期油价再度上涨，加之美联储官员释放鹰派信号，市场开始押注美联储可能采取更快行动，以遏制通胀压力。

周一，货币市场定价显示，在美国对伊朗发动新一轮打击后，交易员提高了对7月加息25个基点的押注。市场目前认为，美联储本月加息概率接近50%，而此前这一概率在当天早些时候还不到40%。

这一变化发生之际，美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)表示，如果核心通胀继续显示出广泛的价格压力，政策制定者可能需要重新考虑加息。

美国总统川普周一正式通知国会，美国已重新进入对伊朗的军事行动阶段，并重启《战争权力决议》(War Powers Resolution)规定的60天期限。与此同时，川普不仅威胁将打击伊朗最坚固的地下核设施，还宣布美国将从北京时间7月15日凌晨4时起对伊朗港口实施海上封锁。

美联储政策路径再度成为焦点

对美联储政策预期最为敏感的美国两年期国债收益率一度上涨7个基点，达到4.28%，创下2025年2月以来最高水平。

五年期美债收益率也触及类似高点，升至4.37%；基准10年期美债收益率上涨6个基点，最高达到4.62%，创今年5月以来新高。

美国国债收益率的上涨，正值本周美国消费者价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)数据公布前夕，同时市场也在等待美联储主席凯文·沃什(Kevin Warsh)的国会证词。沃什此前承诺，将削弱美联储对未来利率路径的前瞻指引。

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沃勒表示，如果周二公布的核心通胀数据高于预期，美联储官员将不得不考虑在短期内收紧货币政策。

道明证券(TD Securities)美国利率策略师莫莉·布鲁克斯(Molly Brooks)表示：“市场正在根据沃勒释放的信息，提高近期加息预期。这使得周二的CPI数据变得更加重要，也可能带来更大波动。如果通胀数据高于预期，美债收益率曲线可能进一步出现熊市趋平。”

短端利率飙升，市场担忧美联储提前收紧政策

短期利率的大幅上涨，反映出市场越来越担心，美联储可能需要更早加息，以应对全球能源价格反弹以及美国经济表现强劲带来的通胀压力。

本周公布的CPI和PPI数据将成为市场关注焦点，因为这是美联储下一次会议前最后一批重要通胀指标。

根据彭博调查的经济学家预测，6月美国整体CPI和核心CPI可能略有回落，但预计仍将明显高于美联储2%的通胀目标。