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聽AI建議買股票一定賺?UCLA研究後發現…


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人工智能(AI)大型語言模型(LLM)近年快速進入投資領域,許多人利用AI分析財報、整理法說會內容,甚至尋求買賣建議。不過,最新研究顯示,LLM交易策略的優勢,在拉長時間、擴大樣本之後“幾乎完全消失”。


LLM或許不像人類受到恐懼與貪婪等情緒影響,但長期而言,它的績效多半無法擊敗最簡單的“買進並持有”(buy and hold)策略,而且失敗原因頗具人性弱點:牛市過於保守而錯失漲幅,熊市卻交易過於積極而承受更大虧損。

美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)數學教授Mihai Cucuringu的團隊回測涵蓋2008年金融海嘯、新冠疫情股災及多次牛市的資料,並納入已下市股票,以避免“幸存者偏差”高估績效,結果得到上述結論。


研究指出,先前部分AI交易策略表現亮眼,主要是因為測試期間較短、涵蓋股票數量有限,無法反映市場在不同景氣循環下的真實表現。

研究人員強調,AI雖然擅長從穩定環境中歸納規律,但金融市場充滿戰爭、疫情、技術革新及商業模式改變等突發事件,歷史模式隨時可能失效。




金融市場充滿戰爭、疫情、技術革新及商業模式改變等突發事件,歷史模式隨時可能失效。(Reuters)


研究也發現,較大模型的投資績效未必能穩定勝過較小模型。原因在於金融數據中的有效訊號極少,模型愈強大,反而愈可能從大量雜訊中建構出看似合理、實際無效的模式,因此“模型愈強、報酬愈高”是一種常見誤解。

但專家並未全盤否定AI的價值。AI仍能有效協助投資人快速分析大量財報、年報等資料,也可先利用AI縮小問題范圍,再向按時計費的理財顧問咨詢,以節省時間與費用。

另一個值得注意的重點是責任歸屬。許多真人理財顧問依法負有受托責任,必須以客戶最佳利益行事;但若采納AI提供的投資建議而蒙受損失,投資人幾乎沒有追究對象,最終仍須自行承擔後果。
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