4月2日 "恐慌日"逼近 大摩美銀紛紛預警
作為美國主要出口國的德國股市自特朗普當選以來不降反升，這種反差進一步說明，盡管美國威脅加征關稅，投資者對全球貿易前景的擔憂被明顯邊緣化。
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大摩、美銀預警Hartnett表示，投資者正在忽視全面貿易戰對股市構成的風險，因為"巨量"資金繼續湧入全球股票市場：
"全球投資者遠未做好做空美國或全球股票的准備。"摩根士丹利的Michael Wilson也警告，2025年華爾街的波動性可能至少持續到今年下半年：
"這將是一個漸進式的復蘇，這是我最好的猜測，我們認為今年上半年幾乎不可能創下新高。"市場觀察人士密切關注散戶動向，因為散戶通常是最後一批減倉的投資者。因此，最近這波激進的“家庭投資者”買入潮，可能意味著股市尚未觸底。
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是時候暫停做空美元了摩根士丹利暫停看空美元指數，建議投資者在關稅期限前減持歐元和英鎊。
摩根士丹利3月20日的另一份研報稱，當前歐元樂觀情緒已過度定價，風險回報比不再有利，投資者應密切關注4月2日美國關稅截止日期的影響。在截止日期前謹慎操作，考慮平倉歐元和英鎊的多頭頭寸以規避潛在風險。
鑒於當前高企的匯率，這對歐元和英鎊的走勢不利，原因有二：
首先，圍繞該基准情景的風險很高，分析師懷疑投資者在面對這種情況時可能不太願意持有大量風險頭寸。
其次，摩根士丹利認為投資者對關稅的關注主要集中在北美伙伴和中國，而對歐盟和英國的關注相對較少。廣泛宣布的相互關稅可能會提高歐元，特別是英鎊隱含的風險溢價。此外，市場可能已經過度樂觀地消化了歐元升值的預期，目前歐元/美元的交易價格略高於利率差和股票差價所暗示的公允價值。
盡管短期暫停看空美元指數，但摩根士丹利報告中指出從中期來看，投資者仍然可能會為美國降息定價，並進一步調整投資組合方向，轉向美國以外地區。因此，摩根士丹利認為，未來在更有吸引力的水平重新做空美元比在當前位置持有頭寸更為明智。
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是時候暫停做空美元了摩根士丹利暫停看空美元指數，建議投資者在關稅期限前減持歐元和英鎊。
摩根士丹利3月20日的另一份研報稱，當前歐元樂觀情緒已過度定價，風險回報比不再有利，投資者應密切關注4月2日美國關稅截止日期的影響。在截止日期前謹慎操作，考慮平倉歐元和英鎊的多頭頭寸以規避潛在風險。
鑒於當前高企的匯率，這對歐元和英鎊的走勢不利，原因有二：
首先，圍繞該基准情景的風險很高，分析師懷疑投資者在面對這種情況時可能不太願意持有大量風險頭寸。
其次，摩根士丹利認為投資者對關稅的關注主要集中在北美伙伴和中國，而對歐盟和英國的關注相對較少。廣泛宣布的相互關稅可能會提高歐元，特別是英鎊隱含的風險溢價。此外，市場可能已經過度樂觀地消化了歐元升值的預期，目前歐元/美元的交易價格略高於利率差和股票差價所暗示的公允價值。
盡管短期暫停看空美元指數，但摩根士丹利報告中指出從中期來看，投資者仍然可能會為美國降息定價，並進一步調整投資組合方向，轉向美國以外地區。因此，摩根士丹利認為，未來在更有吸引力的水平重新做空美元比在當前位置持有頭寸更為明智。
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