[深夜八卦] 中国最神秘富豪要出手,台积电又香了?
回撤20%，台积电为什么又香了？
事实上，受AI大火的影响，台积电和英伟达2024年的财务数据都挺不错，台积电2024年营收突破900亿美元，增长30%，净利润364.8亿美元，增长31.1%；英伟达2024年营收1304.97亿美元，同比增长114%；净利润728.8亿美元，同比增长145%。
而春节后，受DeepSeek火爆影响，台积电股价出现了回调，目前报177.1美元/股，较此前高点226.4美元/股，回撤21.78%。
不过，台积电股价调整并未令段永平“恐慌”，反而开始“逆势”买入，历史上他曾通过类似逻辑在2001年抄底网易、2024年逆势增持拼多多，获利颇丰。
此外，机构们对于台积电的看法一致性预期也比较强，国海证券认为，2025年或将仍是台积电强劲成长的一年，全年资本支出指引超市场预期台积电预期2025年Foundry 2.0行业产值同比增长10%。
摩根士丹利最新报告预测，台积电2025年第一季度收入可能环比下降5%，主要受iPhone季节性因素影响。尽避如此，该行仍预计台积电业绩指引2025年全年收入增长将在20%到30%之间，认为台积电年初的业绩指引通常较为保守，随后会超额完成。在毛利率方面，大摩预测台积电2025年毛利率将高于53%，资本支出为380亿美元。
高盛也预计，台积电将继续保持强劲的增长势头，2025年营收将再创历史新高，实现26.8%的同比增长。
巴菲特持有不到半年就清仓，段永平能拿多久？
耐人寻味的是，巴菲特在持有台积电不到半年后便近乎清仓，这一操作与其惯有的长期投资理念形成鲜明对比。
2022年11月15日，伯克希尔哈撒韦公司披露的13F文件显示，在当年第三季度，该公司大举建仓台积电，持有6006万股美国存托股票，持仓市值高达41亿美元，一举成为伯克希尔当季第十大重仓股。这一投资举动曾引发市场便泛关注，被视为伯克希尔对半导体行业的战略性布局。
然而，这一投资布局却在短期内发生了戏剧性转折。2023年2月，伯克希尔宣布已减持86%的台积电股份，而到2023年5月，该公司已彻底退出台积电投资。从建仓到清仓，这一系列操作尚不足半年时间，创下巴菲特投资生涯中罕见的速度。
针对这一异常举动，巴菲特在不同场合给出了解释。他一方面高度评价台积电的管理能力，称其为“世界上管理最好、最重要的公司之一”，并认为这一评价在未来5年、10年甚至20年后依然适用。但另一方面，他强调伯克希尔有“更好的地方”来配置资本，并表示“我不喜欢它的地理位置，我已经重新评估了它”。
从投资回报来看，巴菲特的这一决策可能错失了巨额收益。他买入台积电的位置接近股价起飞前的底部区域，在 2023年5月清仓后，台积电的股价从当初的 80 多美元增加到超过 225美元，尽避近期股价经历了波动，如今每股在 177 美元左右，但若按伯克希尔最初的持仓规模计算，退出的决策至少使其少赚了数十亿美元。
值得一提的是，段永平当时也对台积电持谨慎态度。他甚至表示“我不意外巴菲特会卖掉台积电”。在他看来，虽然台积电非常了不起，但商业模式有点累，实在是太重了。“台积电一直非常专注在他们做的事情上，结果也确实非常了不起。但投资是全方位比较的，我会更倾向于商业模式更好一点的公司。”
时过境迁，段永平对台积电的态度似乎已经发生了180度大转弯。这位投资大佬会如何抉择？他会长期持有台积电吗？这一决策迷雾，或许将在全球半导体产业新一轮技术迭代与地缘格局变迁中逐渐给出答案。
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好新闻没人评论怎么行，我来说几句
事实上，受AI大火的影响，台积电和英伟达2024年的财务数据都挺不错，台积电2024年营收突破900亿美元，增长30%，净利润364.8亿美元，增长31.1%；英伟达2024年营收1304.97亿美元，同比增长114%；净利润728.8亿美元，同比增长145%。
而春节后，受DeepSeek火爆影响，台积电股价出现了回调，目前报177.1美元/股，较此前高点226.4美元/股，回撤21.78%。
不过，台积电股价调整并未令段永平“恐慌”，反而开始“逆势”买入，历史上他曾通过类似逻辑在2001年抄底网易、2024年逆势增持拼多多，获利颇丰。
此外，机构们对于台积电的看法一致性预期也比较强，国海证券认为，2025年或将仍是台积电强劲成长的一年，全年资本支出指引超市场预期台积电预期2025年Foundry 2.0行业产值同比增长10%。
摩根士丹利最新报告预测，台积电2025年第一季度收入可能环比下降5%，主要受iPhone季节性因素影响。尽避如此，该行仍预计台积电业绩指引2025年全年收入增长将在20%到30%之间，认为台积电年初的业绩指引通常较为保守，随后会超额完成。在毛利率方面，大摩预测台积电2025年毛利率将高于53%，资本支出为380亿美元。
高盛也预计，台积电将继续保持强劲的增长势头，2025年营收将再创历史新高，实现26.8%的同比增长。
巴菲特持有不到半年就清仓，段永平能拿多久？
耐人寻味的是，巴菲特在持有台积电不到半年后便近乎清仓，这一操作与其惯有的长期投资理念形成鲜明对比。
2022年11月15日，伯克希尔哈撒韦公司披露的13F文件显示，在当年第三季度，该公司大举建仓台积电，持有6006万股美国存托股票，持仓市值高达41亿美元，一举成为伯克希尔当季第十大重仓股。这一投资举动曾引发市场便泛关注，被视为伯克希尔对半导体行业的战略性布局。
然而，这一投资布局却在短期内发生了戏剧性转折。2023年2月，伯克希尔宣布已减持86%的台积电股份，而到2023年5月，该公司已彻底退出台积电投资。从建仓到清仓，这一系列操作尚不足半年时间，创下巴菲特投资生涯中罕见的速度。
针对这一异常举动，巴菲特在不同场合给出了解释。他一方面高度评价台积电的管理能力，称其为“世界上管理最好、最重要的公司之一”，并认为这一评价在未来5年、10年甚至20年后依然适用。但另一方面，他强调伯克希尔有“更好的地方”来配置资本，并表示“我不喜欢它的地理位置，我已经重新评估了它”。
从投资回报来看，巴菲特的这一决策可能错失了巨额收益。他买入台积电的位置接近股价起飞前的底部区域，在 2023年5月清仓后，台积电的股价从当初的 80 多美元增加到超过 225美元，尽避近期股价经历了波动，如今每股在 177 美元左右，但若按伯克希尔最初的持仓规模计算，退出的决策至少使其少赚了数十亿美元。
值得一提的是，段永平当时也对台积电持谨慎态度。他甚至表示“我不意外巴菲特会卖掉台积电”。在他看来，虽然台积电非常了不起，但商业模式有点累，实在是太重了。“台积电一直非常专注在他们做的事情上，结果也确实非常了不起。但投资是全方位比较的，我会更倾向于商业模式更好一点的公司。”
时过境迁，段永平对台积电的态度似乎已经发生了180度大转弯。这位投资大佬会如何抉择？他会长期持有台积电吗？这一决策迷雾，或许将在全球半导体产业新一轮技术迭代与地缘格局变迁中逐渐给出答案。
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