理財新聞: 2022年全球10大財經事件明年咋辦

2022-12-25 | 來源: 中國基金報 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

中國基金報記者姚波

美股大跌

2022年，美股經歷了自2009年來最大回撤。截至12月19日，標普500指數回撤19.90%，不僅結束了此前三年連漲，而且下跌幅度超過2011年、2016年和2019年的回撤幅度，僅次於金融危機爆發時的2009年。

二級市場的萎靡，流動性的快速枯竭，還影響了包括了VC、PE等機構及今年西方市場整體的新股發行。

美聯儲激進加息

新冠疫情後激進的寬松貨幣政策帶來了嚴重的通貨膨脹，美聯儲開始了40年以來最為激進的加息措施。

今年以來，美聯儲采取了7次加息行動，幅度最大時美聯儲連續四次加息75個基點。目前，聯邦基金利率目標區間升至4.25%-4.50%，為2007年以來最高水平。

美聯儲的激進轉向也帶動了除中國、日本外的一系列中央銀行集體加息。隨著這輪貨幣緊縮周期進入下半場，央行們現在需要在控制通脹和抑制衰退之間做好平衡。

科技股大跌

全球流動性的急拐彎，對利率敏感的科技股構成了致命打擊。

由於科技股多為成長股，市場非常看重公司未來收益的成長性，利率的抬升會讓公司的估值大打折扣。

隨著發達國家居家政策退出，網飛等居家概念股首先大跌；而META又因為元宇宙開支過大，短期不被市場看好；亞馬遜因經濟衰退預期也開始加速下跌，三大科技龍頭股年內跌幅均已腰斬。

虛擬資產重挫

全球第三大穩定幣 Luna價格歸零，第三大交易所FTC崩盤，創始人被捕，風雨飄搖的幣圈迎來重重打擊。

在所謂的區塊鏈的新科技但缺乏有效監管的背景下，虛擬資產在市場下行周期暴露出一系列傳統金融體系相類似的風險。

以比特幣為代表的虛擬資產，本意是用來抵御法幣超發所帶來的通脹風險，但現實中的波動體現出與股票等風險資產類似。

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兩個超級事件，即將發生……

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比特幣目前的價格不到17000美元，不及2021年最高價68928美元的四分之一。

俄烏沖突

俄烏沖突的意外爆發引發了全球商品價格的急劇波動，成為影響全球商品和經濟的一大重要變量。

受影響最明顯的布油價格，今年3月一路站上139美元，創下自2008年金融危機以來的新高，目前又回落至80美元下方。部分金屬及糧食價格也受到短期供應沖擊影響。

疊加全球綠色轉型，全球能源供應沖擊讓能源股表現格外強勢，股神巴菲特耗資超百億，多次加倉西方石油。

歐洲衰退風險上升

受到俄烏沖突、能源供給及歐洲央行加息的三重沖擊，歐元區經濟衰退風險加劇。

自今年7月以來，歐洲央行三次議息會議已累計加息200個基點，創下有史以來最快紀錄，給復蘇基礎不穩的歐洲市場，帶來了更大的收縮壓力。

據國際金融協會2023年宏觀經濟展望，明年將由歐洲主導全球經濟增速放緩，因為該地區受戰爭沖突影響最大，消費者和商業信心大幅下降，預計明年歐元區經濟將收縮2%。

歐洲股市並沒有想象的糟糕，歐洲MSCI指數年內跌幅略低於亞洲及美洲市場，但也發生了不少風險事件，如英國的養老金危機。

港股歷史性反彈

受聯儲加息、資金外流及監管加碼、中概股審計等因素影響，港股今年一度表現全球市場墊底。

不過，隨著預期扭轉及新冠防控政策的調整，港股出現了一輪歷史性的反彈。

恒生指數自10月底部最高反彈35%，一度逼近20000點關口，醫藥、科技、地產等超跌個股反彈領先，不少個股出現了短期股價翻番的奇觀。

中概審計合作重大突破

涉及兩百家中概股美股市場留存的中美審計監管合作，取得積極進展。