云南文件全网疯传 商品夜盘全线崩
可能正是受云南限产传闻的影响，整个化工板块周一疯狂迎接涨停潮，涨停或涨幅超10%个股高达30只（除新股之外）。
强周期还能火多久？
有色、钢铁、煤炭、化工集体起舞，这背后有流动性的力量，亦有碳中和、碳达锋限产的力量。其实，从需求的角度来看，除了新能源之外，可能并没有预期的那么强烈。而且，随着这些资源品价格的上涨，也会影响到新能源（包括光伏和新能车）的发展速度。那么，强周期还能火多久呢？
申港证券认为，在第三轮疫情冲击下，全球供应链之脆弱已经彻底暴露，供应链的进一步修复依赖于全球产业链中主要国家疫情消退，而目前来看，美国和东南亚作为本轮疫情最严重的国家和地区，目前新增确诊人数还在激增，本轮供应链紧缺至少还要维持一个季度，周期股为主的行情有望在2021年Q4继续保持涨幅前列。
不过，在万得一致预期方面，虽然2021年度周期和成长高利润增速一致预期表现较好，但在2022年周期将出现最大的增速环比回落，成长增速也将回归常态。同时中证500和国证2000为主的中小盘股，也将面临着 2022年出现增速环比大幅回落，这使得金融消费、大盘价值行情有望2022年回归。
银河证券则表示，钢铁行业受国内粗钢调控影响，行业限产直接增强上游（电视剧）盈利能力，提高产业集中度。煤炭行业供给端受“碳中和”及政策监管影响缩紧，从短期来看难以改变国内煤炭供不应求的格局；从需求来看，国内经济复苏拉动社会用电量增长，而国内能源结构在短期内仍将保持火电为主的状态，煤炭需求强劲而供给偏紧，煤炭价格保持高位运行。铝：供给方面，国家“能耗双控”的政策叠加双碳目标，使得以电解铝为代表的的高能耗行业产量受到了限制，同时国内铝土矿进口依赖度高，几内亚政变事件导致铝业面临着较大的成本上行风险；需求方面，近年来新能源车对于铝的广泛运用大幅拉动了铝的下游需求。供不应求将会是行业中长期趋势，基本面支撑铝价中长期走高。随着冬季到来，供需矛盾有望使相关行业迎来量价齐增，周期行业价格中枢上涨是必然趋势。
值得注意的是，国内夜盘商品期货大多出现了杀跌，外盘有色金属亦是如此。有消息人士指出，针对商品不断涨价的调控可能会很快到来。这或者会是近期强势股动荡的开始。
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强周期还能火多久？
有色、钢铁、煤炭、化工集体起舞，这背后有流动性的力量，亦有碳中和、碳达锋限产的力量。其实，从需求的角度来看，除了新能源之外，可能并没有预期的那么强烈。而且，随着这些资源品价格的上涨，也会影响到新能源（包括光伏和新能车）的发展速度。那么，强周期还能火多久呢？
申港证券认为，在第三轮疫情冲击下，全球供应链之脆弱已经彻底暴露，供应链的进一步修复依赖于全球产业链中主要国家疫情消退，而目前来看，美国和东南亚作为本轮疫情最严重的国家和地区，目前新增确诊人数还在激增，本轮供应链紧缺至少还要维持一个季度，周期股为主的行情有望在2021年Q4继续保持涨幅前列。
不过，在万得一致预期方面，虽然2021年度周期和成长高利润增速一致预期表现较好，但在2022年周期将出现最大的增速环比回落，成长增速也将回归常态。同时中证500和国证2000为主的中小盘股，也将面临着 2022年出现增速环比大幅回落，这使得金融消费、大盘价值行情有望2022年回归。
银河证券则表示，钢铁行业受国内粗钢调控影响，行业限产直接增强上游（电视剧）盈利能力，提高产业集中度。煤炭行业供给端受“碳中和”及政策监管影响缩紧，从短期来看难以改变国内煤炭供不应求的格局；从需求来看，国内经济复苏拉动社会用电量增长，而国内能源结构在短期内仍将保持火电为主的状态，煤炭需求强劲而供给偏紧，煤炭价格保持高位运行。铝：供给方面，国家“能耗双控”的政策叠加双碳目标，使得以电解铝为代表的的高能耗行业产量受到了限制，同时国内铝土矿进口依赖度高，几内亚政变事件导致铝业面临着较大的成本上行风险；需求方面，近年来新能源车对于铝的广泛运用大幅拉动了铝的下游需求。供不应求将会是行业中长期趋势，基本面支撑铝价中长期走高。随着冬季到来，供需矛盾有望使相关行业迎来量价齐增，周期行业价格中枢上涨是必然趋势。
值得注意的是，国内夜盘商品期货大多出现了杀跌，外盘有色金属亦是如此。有消息人士指出，针对商品不断涨价的调控可能会很快到来。这或者会是近期强势股动荡的开始。
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