拋棄比特幣改抱AI大腿木頭姐逆襲大賺29%

日期: 2026-01-06 | 來源: 有譜財訊 | 有0人參與評論 | 專欄: 比特幣 | 字體: 小中大
凱茜·伍德的ARK區塊鏈與金融科技創新ETF在2025年實現了29%的亮眼回報，逆勢而上，突破了“金融科技”的傳統定義，成功抵御了行業低迷。

去年漲幅高達135%的人工智能公司Palantir Technologies Inc.以及上漲46%的電視流媒體平台Roku Inc.等股票的納入，為ARKF提供了有力支撐；而金融科技領域的核心支付股表現則相對滯後，比特幣全年下跌7%，加密貨幣交易所Coinbase Global Inc.則下跌9%。

“這裡涉及多種不同的投資標的，我們正在平衡投資組合，針對這些技術彼此之間靈活調整配置力度，”ARK投資管理公司的副投資組合經理丹·懷特表示，“像Roku和Palantir，雖然它們看起來並不屬於傳統意義上的金融科技領域，但確實在整個生態系統中扮演著重要角色。”

ARK投資管理的金融科技基金取得成功，意味著該基金已不再單純押注於整個行業，而是根據市場哪些領域表現良好就順勢而為。在支付股表現低迷、加密貨幣價格下跌的一年裡，該公司更多地將目光投向了那些命運與人工智能緊密相連的科技公司。那些靈活調整投資組合以順應這一趨勢的基金表現更佳，而那些仍深度聚焦支付和加密貨幣的基金則難以跟上步伐。

全球X金融科技ETF和賽倫NexGen經濟ETF在2025年跌幅均未超過兩位數。與此同時，富達加密貨幣行業與數字支付ETF、范艾克數字化轉型ETF以及安碩區塊鏈與科技ETF均實現了兩位數的漲幅。

去年1月，唐納德·特朗普(专题)重返白宮，組建了一屆更有利於創新的政府，由此引發了人們對金融科技和加密貨幣領域蓬勃發展的高度期待。然而，2025年，許多數字支付領域的領軍企業卻未能讓投資者滿意；此外，10月份加密貨幣市場的暴跌進一步引發了更廣泛的市場低迷。

“總體而言，加密貨幣引領了這一敘事，”彭博情報高級ETF分析師埃裡克·巴爾丘納斯表示。他指出，比特幣在2024年實現了123%的漲幅。“這種表現可不是每年都能復制的。”

那些利用人工智能熱潮獲利的加密貨幣相關公司表現更佳。加密貨幣礦企Hut 8 Corp.和Riot Platforms Inc.的股價分別上漲了124%和24%，部分礦企正考慮將現有硬件重新用於挖掘，以搭上人工智能熱潮的順風車。富達、VanEck和iShares的加密貨幣ETF均包含了這些礦企。

在數字支付領域，菲薩弗公司（Fiserv Inc.）全年下跌了67%，此前該公司於10月遭遇了一次暴跌；支付巨頭貝寶控股公司（PayPal Holdings Inc.）、Block公司和全球支付公司（Global Payments Inc.）則各自損失了約四分之一至三分之一的市值。阿迪恩公司（Adyen NV）和托斯特公司（Toast Inc.）的跌幅則僅為個位數。支付板塊與人工智能相關股票之間的分化，凸顯出市場正在經歷更廣泛的轉變——去年，投資者對金融科技中擁擠且利潤率較低的細分領域已缺乏耐心。

“在金融科技領域，你看到的是激烈的競爭，”投資顧問Lumida的創始人兼首席執行官拉姆·阿盧瓦利亞表示，“每個人都試圖成為所有人的全能選手，而這種競爭正是利潤和回報的敵人。”他補充道，自己並不預期該行業在2026年會有更好的表現。

ARKF持有PayPal、Adyen和Toast的股票，同時在其十大表現最佳的公司中還包含幾家金融科技領域的佼佼者：Robinhood Markets Inc.和Shopify Inc.，這兩家公司的股價去年分別上漲了204%和51%。ARK的懷特表示，該基金經理在Circle Internet Group Inc.於6月首次公開募股後出現部分獲利回吐之際，進一步增持了這些公司的股票。這家穩定幣發行商全年漲幅達到156%，但較當月上市後的峰值水平已下跌約70%。

伍德是一位備受矚目的華爾街高管，她以對顛覆性技術的大膽押注而聞名。在疫情高峰期，她力推特斯拉公司等股票，吸引了大批散戶投資者，使ARK的資產管理規模一度飆升至超過600億美元。

盡管ARKF去年實現了兩位數的漲幅，但伍德可能正努力將她的長期願景轉化為持續的投資者需求。除了9月前後短暫湧入超過6億美元的資金外，ARKF去年的資金流動基本持平。多年來，該投資者旗艦產品——ARK創新ETF的劇烈波動，讓許多散戶投資者對何時以及是否再次投資該公司的基金持謹慎態度。
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