鬼节话投资 | 投资理财

鬼节话投资

楼主 / 老农

今天是万圣节,用今天的气氛描绘今年的投资经历也算贴切,像年初说的那样,五大洲四大洋都中了邪,宏观微观的灵丹符咒都不管用,投资人被弄的神神叨叨,如果还有精力和能力和市场捉弄下去,了断今天,乞求明天,又成了接近岁末的期盼。

总喜欢说:投资投大势。具体的部署都是围绕着“大势”来展开的,势看错了,焉能言胜。今年赌传统大选年前的货币政策,赌QE2的副作用,赌美国经济将摆脱衰退,很明显没赌对,不仅我没赌对,傲爸妈也没赌对,没想到几副重药效果不佳,没能摆脱美国经济继续下滑的颓势,要不傲爸妈干嘛会责怪欧洲主权债务危机,和人民币汇率对美国经济复苏的干扰。既然没赌对,美股整体红旗压倒绿旗,全线进入战略防御(熊抱爱股冬眠)也就再自然不过了,如果不是枪法了得,在REXX和RFMD的几个回合中都能踩点成功,弥补了大盘的损失,今年美股组合定难逃“minus”的厄运。人算不如天算,大势不好看啊!年初的另外一个判断倒是对的(也不知道是看对了,还是懵着了),四万亿后的中国经济,出于政治需要,稳定需要的增长需求会持续推动资源商品和商品生产商的价格,侧重于这个思路建立的加股组合,继WTN被强行出货后,重仓的AVM,LUN,EQN(都在坛子里推荐过)居然有两个公司被中国政府矿业旗舰Minmetals相中。告别大部分AVM后,终于有机会重兵介入早时曾和网友讨论过的CMK。二零一一,惊心动魄,学到了很多。

对于二零一二的投资展望,早一点晚一点应该不会谬之千里。关于欧洲主权债务危机,许多人认为希腊或许会自行脱离欧元,或被踢出欧元;统一的欧元和各自为政的财政政策将使欧洲陷入万劫不复,分崩离析。我倒没有那么悲观,我始终相信欧盟的出现是人类历史上少有的,能在如此大范围内将共同利益置于个别利益之上的典范,是文化,文明,技术,政治进步和协调的结晶,是欧洲各国的政治和生存需要,如此强大的基础,怎能为经济政策和现实的暂时困难所撼动。目前如此规模的债务危机,恰恰深刻地触动了欧盟和欧元诞生初时,各国想维护各自利益的神经,迫使各国领袖清晰地看到强大的欧盟和欧元的重要性。由此,一个更为强大的欧盟和欧元将不再遥远。欧元瓦解最直接的受益者或许只有美国,如果大伙都不愿让美国人看笑话,那么不管你是信奉真主,还是耶稣,亦或是公铲,都有可能成为同一条战壕的战友。何况,与美国相比,欧洲至今还未用过“量化宽松”,未用过“四万亿”,何惧之有!美国的情况相对更简单,半死不活的,但至少不能再差了,不能再差的另一个解释就是没有惊奇,大家都知道:没有惊奇的市场,未必不会大涨,至少不会大跌。而令我不无担心的反而是,引领世界经济的火车头----我们伟大的祖国,二零一二或许还能扛的过去,往后还能否成为火车头,或成为多事的动车头就不大好说了。撇开政治不谈,经济结构性问题层出不穷,国进民退后拥有巨额资源当量的国企,居然交出和计划经济时差不多资源效率成绩单;经济管理结构和方法并未比三十年前进步了多少;社会分配不公越发严重。。。。。。更大的问题是:有谁听过哪一个国家需要和呼喊改革开放三十多年,还在担心有人不再坚持改革开放,那都改革了什么,开放了什么?

二零一二年,风水轮流转,西方不亮东方亮,还是东方不亮西方亮,或是都亮都不亮,诸事皆有可能。多年以后,我们似乎又要开始想想俗的不能再俗的俗话:东方不亮西方亮!