顧曉軍
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最後更新: 2024-06-02
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道瓊斯跳水,有頭部跡象,當小心謹慎
2024-04-04 20:49:54
>>文章內容
道瓊斯跳水,有頭部跡象,當小心謹慎
——隨筆·五千零六十六
昨夜,道瓊斯跳水。跌幅雖只有
1.35%
,但在日
K
線上已形成頭部;且,跌破前期放巨量的小陰線。估計,如後將受均線壓制,短時間內很難突破。
另,日經指數亦不妙。
很久不敢談經濟了,轉一文供大家參考。
顧曉軍
2024-4-5
大跳水!美聯儲官員放鷹砸盤,道指一年最慘跌幅,原油拉升再創新高,黃金一周來首跌
美國上周首次申請失業救濟人數超預期回升
9000
至
22.1
萬,創兩個多月來單周最高增幅。這與最近數據體現的裁員增加形勢一致。本周二公布的
2
月
JOLTS
空缺職位報告顯示,裁員人數創近一年新高。評論稱,在本周五公布重磅美國非農就業報告前,失業數據增長有助於美聯儲今年采取降息行動。
失業數據公布後,周三就得到鮑威爾強化降息前景支持的美股大盤走高;美國國債價格盤中反彈,收益率掉頭下行,基准十年期美債的收益率一度較周三所創的四個月來高位回落超過
10
個基點;鮑威爾講話當天轉跌的美元指數加速下挫,跌至兩周來低位;非美貨幣普漲,離岸人民幣跳漲近百點,周三曾極度逼近
1990
年來低谷的日元也盤中轉漲,暫時解除跌破
152.00
這一可能觸發日本幹預匯市關口的危險。
午盤美股大反轉,三大美股指集體跳水,道指一度較日內高位跌超
800
點,芯片股和多數藍籌科技股轉跌。美元指數收窄大多數跌幅,部分非美貨幣轉跌,避險資產日元漲幅擴大。媒體認為,美聯儲官員發表暗示可能今年不降息的鷹派言論,以及以總理發出打擊伊朗警告等中東局勢更加緊張的跡象成為砸盤的元凶。
同在午盤,今年有美聯儲
FOMC
會議投票權的克利夫蘭聯儲主席梅斯特稱,預計今年晚些時候達到適合降息的狀態,通脹下降會取得進展,“很快”就會對放慢縮表速度感到安心。梅斯特和卡什卡利講話後,中東局勢更緊張之際,本已有所回升的美債收益率降幅再度擴大,對利率敏感的兩年期美債收益率重回降勢,和十年期美債的收益率均刷新日內低位。
周四,市場預計的美聯儲今年內合計降息次數回升到約
75
個基點、即降息三次
大宗商品中,鮑威爾再次確認今年降息預期後,工業金屬繼續齊漲,
“銅博士”盤中再創一年多來新高,倫銅刷新將近兩年來收盤高位。評論稱,供應風險增加和最近中美數據提振需求復蘇前景,利好銅價。貴金屬連日漲勢暫歇,美國失業數據公布後,黃金刷新日低,美股尾盤地緣風險增加推動避險買盤,現貨黃金曾轉漲、和期金再創盤中歷史新高,但最終現貨黃金和期金均跌落連續五日所創的收盤歷史高位。國際原油盤中多次轉跌,午盤地緣局勢消息傳出後拉升轉漲,日內漲超
2%
,有驚無險繼續創五個月來收盤新高,布油五個月來首次突破
90
美元關口。
布倫特原油自去年
10
月以來首次漲破
90
美元關口
三大美股指齊收跌超
1%
道指四連跌
AMD
創
11
個月最大跌幅
Meta
逆市四連漲逼近歷史高位
三大美國股指本周首度集體高開,午盤均轉跌。盤初標普
500
指數漲逾
0.8%
,納斯達克綜合指數漲近
1.1%
,道瓊斯工業平均指數漲逾
290
點、漲近
0.8%
。尾盤刷新日低時,道指日內跌超
540
點、跌近
1.4%
,並較日內高位跌超
860
點,納指和標普均跌超
1%
。
最終,三大指數本周第三日集體收跌。道指收跌
530.16
點,跌幅
1.35%
,創
2023
年
3
月
9
日以來最大點數跌幅,連跌四日,報
38596.98
點,刷新
3
月
5
日以來收盤低位。周三止住兩連跌的標普和納指均回落到
3
月
15
日以來收盤低位。標普收跌
1.23%
,和道指均創
2
月
13
日——美國公布
1
月
CPI
超預期增長日以來最大百分比跌幅,報
5147.21
點。納指收跌
1.4%
,創
3
月
5
日以來最大跌幅,報
16049.48
點。
價值股為主的小盤股指羅素
2000
收跌
1.08%
,回落到
3
月
19
日以來收盤低位。科技股為重的納斯達克
100
指數收跌
1.55%
,衡量納斯達克
100
指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(
NDXTMC
)收跌
1.97%
,均回落至
3
月
15
日以來收盤低位。
主要美股指周四午盤齊跳水收跌,納指領跌,道指和小盤股指本周累計跌幅已超過
3%
標普
500
各大板塊周四全軍覆沒,英偉達等芯片股所在的
IT
板塊收跌
1.7%
領跌,通信服務、醫療、非必需消費品、金融都跌超
1%
,材料跌約
1%
,原油尾盤拉升的影響下,能源跌不足
0.1%
,跌幅最小。
包括微軟、蘋果、英偉達、谷歌母公司
Alphabet
、亞馬遜、
Facebook
母公司
Meta
、特斯拉在內,科技巨頭“七姐妹”中,僅
Meta
盤中未曾下跌。
周三盤中抹平
2%
跌幅轉漲的特斯拉盤初短線轉跌,後保持漲勢,午盤曾漲
5.2%
,大盤轉跌後回吐多數漲幅,仍有望連續兩日收盤至少漲超
1%
,繼續脫離
3
月
15
日以來收盤低位,因公布一季度交付量遠遜預期後周二收跌近
5%
、創
3
月
4
日以來最大跌幅,本周將累跌,止步兩周連漲。
FAANMG
六大科技股中,周三盤中小幅轉跌的微軟早盤曾漲超
1%
,午盤小幅轉跌,將連跌三日,兩日刷新
3
月
18
日以來收盤低位;披露
CEO
庫克
4
月
1
日和
2
日合計出售公司超
19.6
萬股、套現超
3300
萬美元後,蘋果午盤曾漲超
1%
,尾盤小幅轉跌,未能繼續脫離周二連跌三日刷新的
3
月
7
日以來低位;
Alphabet
午盤跌超
2%
,在周三小幅反彈後,又開始跌離周一所創的收盤紀錄高位;亞馬遜午盤轉跌後跌超
1%
,跌落周三反彈刷新的
2021
年
11
月以來收盤高位;周三反彈至
2021
年
11
月以來高位的奈飛午盤轉跌,尾盤跌超
2%
;而
Meta
午盤曾漲近
4.5%
,收漲
0.8%
,連漲四日,逼近
3
月
7
日所創的收盤歷史最高紀錄。
芯片股總體盤中轉跌,費城半導體指數和半導體行業
ETF SOXX
盤初漲超
1%
,午盤轉跌,分別收跌約
3%
和
2.8%
,在周三反彈後回落到
3
月
19
日以來收盤低位。芯片股中,英偉達盤初曾漲逾
1.9%
,收跌
3.4%
,將連跌三日至
3
月
11
日以來收盤低位;周三收跌
8.2%
創
1
月
26
日以來最大跌幅後,英特爾早盤小幅上漲,午盤轉跌,收跌
1.5%
;低開低走的
AMD
收跌近
8.3%
,創
2023
年
5
月
3
日以來最大跌幅;早盤漲超
1%
的台積電美股和博通分別收跌超
1%
和超
3%
;美光科技收跌逾
3%
。
英偉達等科技巨頭
“七姐妹”總體早盤走高後午盤跳水
AI
概念股大多追隨大盤下跌。收盤時,超微電腦(
SMCI
)跌超
5%
,
Adobe
(
ADBE
)跌
2%
,
C3.ai
(
AI
)、
BigBear.ai
(
BBAI
)、甲骨文(
ORCL
)和周三大漲超
8%
收創歷史新高的戴爾(
DELL
)跌超
1%
,
Palantir
(
PLTR
)跌近
1%
;而
SoundHound.ai
(
SOUN
)漲超
4%
,被稱為“小英偉達”、出售數據中心互連芯片的
Astera Labs
(
ALAB
)漲
0.7%
。
熱門中概股總體盤中轉跌。納斯達克金龍中國指數(
HXC
)盤初漲近
0.6%
後早盤轉跌,收跌
1.5%
,在連漲四日至
3
月
20
日以來收盤高位後連跌兩日。中概
ETF KWEB
和
CQQQ
分別收跌逾
1%
和約
0.6%
。三家造車新勢力早盤齊漲,早盤漲超
3%
的蔚來汽車收漲
0.2%
,早盤漲超
2%
的小鵬汽車尾盤轉跌,收跌
0.1%
,理想汽車午盤轉跌後收跌超
2%
,此外,開賣首款電動車
SU7
訂單火爆的小米粉單午盤曾漲近
3.5%
,收漲
0.5%
。其他個股中,到收盤,
B
站跌超
2%
,拼多多跌近
2%
,京東跌超
1%
,阿裡巴巴、網易跌約
0.7%
,騰訊粉單跌
0.2%
,而百度漲逾
0.1%
。
銀行股指數並未齊跌。整體銀行業指標
KBW
銀行指數(
BKX
)收跌
1.1%
,連跌四日至
3
月
20
日以來低位;連跌三日至
3
月
19
日以來低位的地區銀行指數
KBW Nasdaq Regional Banking Index
(
KRX
)收漲
0.06%
,地區銀行股
ETF SPDR
標普地區銀行
ETF
(
KRE
)收跌
0.2%
,連跌四日至
3
月
19
日以來低位。
美債收益率下行之際,多只光伏股盤中大漲,午盤回吐部分漲幅。到收盤,盤中曾漲超
6%
的
First Solar
(
FSLR
)漲逾
2.8%
,盤中漲近
7%
的
Enphase Energy
(
ENPH
)漲
1.8%
,盤中曾漲超
7%
的
SolarEdge Technologies
(
SEDG
)漲近
0.6%
。
波動較大的個股中,公布第一財季營收和利潤高於預期且上調全年利潤指引、公司削減成本計劃見效後,服裝品牌李維斯(
LEVI
)收漲
12.2%
;被摩根士丹利將評級上調至超配、預計未來估值和預期會有積極的修正後,軟件公司
Zeta Global
(
ZETA
)收漲
13.3%
;媒體稱
Alphabet
最近和顧問討論對其提出收購要約後,營銷軟件公司
HubSpot
(
HUBC
)拉升,收漲近
44.7%
。
而第三財季營收和盈利低於預期的冷凍食品生產商
Lamb Weston
(
LW
)收跌
19.4%
;被高盛將評級從中性下調至賣出、認為投資者定價還未體現該司近期壓力後,赫茲租車(
HTZ
)收跌近
5%
;在
Blue Orca Capital
發布沽空報告後,人力資源公司
Dayforce Inc.
(
DAY
)早盤曾跌近
5%
,創
2023
年
11
月
3
日以來盤中新低,早盤尾聲時轉漲,午盤漲超
1%
,尾盤轉跌,收跌
0.5%
。
較美股早收市的歐股周四逃過一劫。歐元區
3
月綜合
PMI
高於初值升入
50
上方的擴張區間,歐元區
2
月
PPI
創九個月最大環比降幅,歐元區經濟復蘇以及通脹得到控制的跡象支持歐股走高。泛歐股指連續兩日反彈。歐洲斯托克
600
指數開始靠近上周四連續三日刷新的收盤最高紀錄。主要歐洲國家股指未能齊漲。德英西股連漲兩日,因周二跌超
1%
,德股連日小幅上漲還未逼近上周四連漲八日所創的收盤最高紀錄,而周三反彈的法股微跌幾乎收平,意股在周三止住兩連跌後小幅回落
各板塊中,銅等工業金屬走高帶動礦業股所在板塊基礎資源收漲
1.6%
,汽車漲
1.2%
、銀行漲
1%
漲幅居前。個股中,公布
3
月銷量同比激增
25%
至歷史新高後,瑞典上市的沃爾沃漲
6.7%
;媒體稱激進投資者
Sachem Head
已持有該司
3.6%
的股份,尋求獲得公司監事會的一個席位並可能罷免公司
CEO
後,德國外賣平台
Delivery Hero
大漲
14.5%
,領漲斯托克
600
成分股。
失業數據後十年期美債收益率轉降較周三高位回落超
10
個基點
美股盤前美國失業數據發布後,美國
10
年期基准國債收益率先接近
4.38%
刷新日高,後很快掉頭下行、下破
4.33%
,美股盤初下破
4.32%
刷新日低,後曾回到
4.35%
上方,午盤美聯儲官員講話後降幅擴大,美股尾盤下破
4.31%
刷新日低至
4.3054%
,較周三上測
4.43%
刷新的
2023
年
11
月
27
日以來高位回落逾
12
個基點,到債市尾盤時約為
4.31%
,日內降近
4
個基點,在周三大致收平後本周、也是最近五個交易日內首度下降。
失業數據後,對利率前景更敏感的
2
年期美債收益率迅速下破
4.68%
轉降,美股早盤曾下測
4.67%
,後轉升,午盤美聯儲官員講話後,從逼近
4.70%
的日內高位一度回落至
4.64%
下方刷新日低,脫離周三上逼
4.74%
刷新的
3
月
18
日以來高位,到債市尾盤時約為
4.65%
,日內降約
2
個基點,在連升兩日後連降三日。
各期限美債收益率周四震蕩下行,長債本周四日的收益率累計升幅還超過
10
個基點
失業數據後美元指數加速跌至兩周低位比特幣盤中漲超
4000
美元、一度沖向
7
萬大關
追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的
ICE
美元指數(
DXY
)和周三一樣全天基本處於跌勢,僅在亞市盤初曾短線轉漲至
104.20
上方刷新日高,美國失業數據公布後跌幅擴大,美股盤前,自
3
月
22
日以來首次跌破,早盤曾逼近
103.92
,刷新
3
月
21
日以來盤中低位,日內跌逾
0.3%
,後收窄絕大部分跌幅。
到周四美股收盤時,美元指數處於
104.30
下方,日內微跌;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數日內微跌,企穩於
3
月
21
日以來同時段低位,和美元指數均連跌三日。
非美貨幣中,日元盤中轉漲,美元兌日元在美國失業數據公布前曾接近
151.80
刷新日高,數據公布後迅速轉跌,美股午盤跌幅擴大後曾接近
151.10
刷新日低,日內跌近
0.4%
,美股收盤時處於
151.20
上方,未像周三極度逼近上周四上測
152.00
所創的
1990
年中以來高位;歐元兌美元在美股盤初曾接近
1.0880
,英鎊兌美元在美股盤初漲破
1.2680
,均刷新
3
月
21
日上上周四以來高位,日內分別漲近
0.4%
和近
0.3%
,美股午盤回落,美股收盤時,歐元日內微漲,英鎊日內跌不足
0.1%
。
離岸人民幣(
CNH
)兌美元在亞市盤中曾跌至
7.2513
,歐股盤前轉漲後幾度轉跌,美國失業數據公布後跳漲,迅速收復
7.25
關口,美股早盤刷新日高至
7.2418
,較亞市盤中低位回漲
95
點,美股尾盤轉跌後刷新日低至
7.2528
,較日高回落
110
點。北京時間
4
月
5
日
4
點
59
分,離岸人民幣兌美元報
7.2492
元,較周三紐約尾盤跌
4
點,在連漲兩日後回落。
比特幣(
BTC
)在亞市盤中下測
6.51
萬美元刷新日低,後持續上行,美股午盤曾上測
6.93
萬美元,抹平周三所有跌幅、回到周二盤中水平,較日低回漲超
4000
美元、漲超
6%
,美股收盤時處於
6.77
萬美元上方,最近
24
小時漲
3%
左右,遠離周三跌破
6.46
萬美元刷新的
3
月
24
日以來低位。
比特幣盤中曾漲破
6.9
萬美元,抹平周三跌幅回到周二水平
原油午盤拉升轉漲超
2%
四日齊創五個月新高布油漲破
90
美元
國際原油期貨盤中多次轉跌,美股盤中刷新日低時,美國
WTI
原油跌破
84.70
美元,日內跌逾
0.9%
,布倫特原油接近
88.70
美元,日內跌逾
0.7%
,午盤拉升轉漲後,刷新日高時,美油漲破
87.20
美元,日內漲近
2.1%
,五個月來首次漲破
90
美元關口的布油漲至
91.30
美元,日內漲近
2.2%
。
最終,原油連續五個交易日收漲,連續四日齊收創五個月來新高。連續三日刷新
2023
年
10
月
27
日以來高位的
WTI5
月原油期貨收漲近
1.36%
,報
86.59
美元
/
桶;連續四日收創
2023
年
10
月
27
日以來新高的布倫特
6
月原油期貨收漲超
1.45%
,報
90.65
美元
/
桶,和美油均刷新
2023
年
10
月
20
日以來即月合約收盤高位。
盤中曾跌
0.9%
的美國
WTI
原油午盤轉漲後曾漲超
2%
、漲至
87
美元上方
美國汽油和天然氣期貨繼續漲跌各異。
NYMEX5
月汽油期貨收漲約
1.2%
,報
2.7942
美元
/
加侖,連漲三日,刷新
2023
年
8
月以來高位;
NYMEX5
月天然氣期貨收跌約
3.64%
,報
1.774
美元
/
百萬英熱單位,繼續跌離周二刷新的
3
月
6
日以來高位。
倫鋅漲近
4%
倫銅收創近兩年新高黃金五日連創盤中歷史新高但七日內首度收跌
倫敦基本金屬期貨周四連續兩日全線收漲。領漲的倫鋅漲逾
3.8%
,去年末以來首次收盤逼近
2650
美元,和倫銅、倫鋁、倫鎳均連漲四日。倫銅漲幅略超
1%
,在周三收創
14
個月新高後,又創
14
個月來首次收盤突破
9300
美元,並創
2022
年
6
月以來收盤新高;倫鋁連續兩日創去年
2
月下旬以來新高;倫鎳創逾兩周新高。周三漲超
3%
領漲的倫鉛漲逾
2.7%
,連漲兩日至三周來高位。倫錫連漲三日,一再刷新兩周多來高位。
紐約黃金期貨周四盤中幾度轉跌,美股盤前美國失業數據公布後刷新日低至
2301.8
美元,日內跌近
0.6%
,現貨黃金同時段刷新日低至
2283
美元下方,日內跌逾
0.2%
,後震蕩反彈,美股早盤短線轉漲。
最終,連漲六個交易日的期金和現貨黃金收跌,跌落連續五個交易日所創的收盤最高紀錄。
COMEX6
月黃金期貨收跌
0.28%
,報
2308.5
美元
/
盎司,本周仍將連漲兩周。
期金收盤後轉漲,美股尾盤漲至
2325.30
美元,現貨黃金美股尾盤曾漲至
2305
美元上方,均連續五個交易日創盤中歷史新高,但此後現貨黃金又轉跌,美股收盤時處於
2287
美元下方,日內跌近
0.6%
。
現貨黃金在美股尾盤連續第五個交易日創盤中歷史新高,後重回跌勢
來源:華爾街見聞
guxiaojun538 |
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