【ACY证券】澳元汇率已跌至谷底，股市回档才刚刚开始

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ACY證券 2022-08-21 23:20:04

在上周的外汇市场中，澳元是跌幅最凶的主流货币，一方面受到美元反弹最直接的影响，另一方面则是由於中国经济资料表现不佳导致铁矿石价格低迷，并没有随整个大宗商品市场一起涨价。澳洲特殊的地理位置，令澳元同时受到中国与美国经济的影响，中国经济越好则澳元越犟，而美国经济越好则澳元越弱。不过弱势的澳元对出口与股市来说并非坏事，恰逢澳洲进入财报季，股指的表现与趋势令人关注。

观察本次财报季中公司股价的表现，能够发现股价在财报後的趋势取决於实际与预期的表现差距。反观去年的财报季，郄是财报好股价跌。由此可见，经过一年的价格整理，目前澳洲股市的整体估值已经恢复正常，股价的涨跌归因再度回归到公司业绩上。尤其考虑到今日早盘，国内央行再度下调贷款报价利率LPR，政策的刺激将在中短期内提振中国股市与澳洲出口板块。

不过从澳洲股指的长期表现来看，即便短缐受到财报季影响，但整体行情还是跟随美国市场。受到美元升值影响，美国股市正在承受巨大的回档压力，然而股市的压力还远不只如此。目前全球投资者的目光都集中在欧洲市场当中，关於欧洲经济衰退的消息面频频不断。就拿上周来说，先是莫斯科炸弹谋杀案令俄乌紧张局势再度升级，又有多处河流乾涸，“饥饿之石”重现天日，同时极端的炎热气候进一步导致农作物枯死。断气断粮的生活令人不得不怀疑欧洲能否度过难关，经济衰退的可能性不降反增。而这对全球股市而言可并非是好消息。

AU200日缐图

从澳洲指数日缐图来看，短缐受到美元贬值标普大涨的利好，指数自6月初开始便连续拉高，多项技术指标释放超买信号。考虑估值的震盪（欧洲经济、美国加息等消息面影响），指数的回档压力巨大，很可能中短缐回归到技术性熊市当中。指标方面来看，MACD快慢缐呈现高位死叉，四小时级别柱缐有著清晰的顶背离形态，因此空头方有很大的可能发力短缐做空股票市场。不过由於国内降息的消息面提振，指数很可能在回档後出现长缐底部形态，因此交易策略应该採用等待回档後入场多单为主。入场时机主要关注MACD日缐级别的快慢缐在零缐下方的金叉看涨信号。

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