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傻瓜竟是自己?巴菲特抛售苹果股票

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变脸抛售苹果,傻瓜竟是自己?


2月14日,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司的2023第四季度13F持仓报告出炉,引起投资圈重大关注。

热议的焦点是其在去年第四季度减持1000万股苹果股票,以期间平均股价计算,减持市值约18.22亿美元。


这是巴菲特时隔3年再次减持苹果,有意思的是其在去年的股东大会上还公开表示过“卖掉苹果股票的决定很愚蠢”。没想到这么快这个愚蠢的家伙就变成了自己。

虽然有传闻说这个决定可能是由伯克希尔的两位投资经理作出,主要原因是出于苹果在伯克希尔的投资组合中占比份额过大需要做的仓位调整,但选择在这个苹果市值被微软超越、新品销量不仅预期的时候动手,也让人看到了一丝不同寻常的意味。

所以昨晚美股恢复上涨,但苹果股价依然在弱势下跌,或许也是反映市场对苹果未来预期的担忧。

01

根据13F报告,伯克希尔在去年第四季度在所有美股持仓中共增持了3支股票、减持3支,同时还清仓了4支股票,但并无新进股票。目前总持有股票数量降至41支,持仓市值约为3460亿美元。

其中减持了1000万股苹果股票,减持幅度约为1%,但尽管占比下降,苹果仍然是其投资组合中占比高达50.4%的第一大重仓股,持有超过9.05亿股,持有市值仍高达1743.5亿美元。

目前伯克希尔的十大重仓股分别为:苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、达维塔保健、花旗。

除了减持苹果,巴菲特还减持了派拉蒙环球和惠普,减持幅度分别为32.44%和77.71%,后者因遭大幅减持约8000万股掉出了“TOP 10”。

这两家公司,也是在近期披露一些不好的利空,都有减持的理由。派拉蒙环球近日宣布裁员数百员工,而惠普更是早在2022年就开始全球大规模裁员6千人,并且2023年Q4的业绩表现也差于预期。


同时,伯克希尔又在增持能源股,除了继续增持西方石油,还增持了1584万股雪佛龙股票,共持有该公司股票1.26亿股,持仓市值达到188亿美元。此前几个季度,巴菲特对这家能源巨头进行了一系列减持。这次重新“杀回来”,究其原因,或许是看到了美国经济复苏叠加地缘政治冲突不断或会引发石油能源价格走高的预期。

这个逻辑无可厚非,这两年美国的本土能源巨头确实也在欧洲制裁俄罗斯和中东纷乱中大赚了一波。

但另一方面,伯克希尔清仓了美国住宅建筑商D.R.Horton、寿险公司Globe Life、保险公司Markel以及巴西金融科技公司StoneCo等4支股票。

减持美国建筑股和金融股,却让人有种不协调的味道。


这两年,随着美国超大规模撒钱刺激经济,以及引导美国制造业回流,虽然导致目前的利率水平高的惊人,但美国本土的经济修复也是实实在在的,尤其是建筑行业和金融业的增长都较为文件,除了少部分美国银行因为超高资金杠杆玩脱了,但不改美国制造业景气度比以前更强的事实。

这个时候巴菲特却选择清仓美国建筑公司和多个保险公司,除非是这些目标公司自身的问题,否则这个操作不免让人猜疑。

不过据悉,伯克希尔已连续第二个季度获得了SEC的许可,可以暂时对其持有的一项或多项股票保密。这个许可,只有在进行大规模投资并且可能用时较长时才能申请到的特别权。在去年11月发布的第三季度报告中,伯克希尔暗示其秘密投资可能涉及一家银行、金融公司或保险公司,因为该公司最近斥资12亿美元购买了这些行业的股票。

目前还不知道是哪一家金融企业,但至少也反映了其对美国金融行业的看好,符合其对美国经济当前及未来形势的乐观判断。

02

伯克希尔对苹果的减持,是最大的关注点。

最近苹果无论是股票市值还是经营方面的表现都令市场感到一阵不安。

2023年是全球AI产业大爆发之年,年内一众与AI相关的科技巨头都迎来巨大的市值增长,尤其英伟达更是在去年飙涨2.4倍之后,今年仅1个月又飙涨了仅50%。
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