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突然暴漲200%!華爾街散戶血洗空頭

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“逼空大戰”一觸即發?


美國散戶正在“狙擊”華爾街空頭。據高盛的最新數據顯示,當地時間2月3日,美國對沖基金空頭回補為2015年以來規模最大的一次,甚至超過了2021年1月的散戶逼空狂潮。其中,被華爾街機構大舉做空的Carvana,被美國散戶瘋狂掃貨,年內累計漲幅已高達205%,令對沖基金損失慘重。高盛警告稱,這類股票大幅反彈很可能會損害對沖基金的交易系統。



值得注意的是,美國債市、股市都出現了大額資金重新回流的趨勢。過去一周內,美國公司債市場合計發行超180億美元,投資者認購規模達到發行量的5倍;美股市場也出現了類似的跡象,據Wind數據顯示,美股所有上市公司總市值年內已增長超4.7萬億美元(約合人民幣32萬億元)。

當前,“亞洲首富”遭遇的做空危機仍在發酵。據彭博億萬富翁指數的最新數據顯示,2月3日,印度億萬富翁高塔姆·阿達尼的淨資產為610億美元,自做空報告發布以來,合計蒸發580億美元(約合人民幣3900億元)。印度政府緊急出面安撫市場,當地時間2月4日,印度財長西塔拉曼發布聲明稱,監管機構將盡職盡責,阿達尼集團的問題不會影響印度經濟。同時,印度證券交易委員會宣布,將加強對阿達尼集團旗下的上市公司股票的交易控制,提高保證金要求,以遏制賣空行為。

逼空大戰

美國散戶正式向華爾街空頭“宣戰”。

據高盛Prime部門的最新數據顯示,當地時間2月3日,美國對沖基金空頭回補為2015年11月以來規模最大的一次,甚至超過了2021年1月的散戶狂潮。

同時,高盛報告指出,量化對沖基金在2月2日當天虧損約1.3%,為6個多月來最慘重的一天。對沖基金持續空頭回補的推動下,美股軟件股爆炸性上漲。

而這背後是,美國散戶正在瘋狂抄底美股科技股,尤其是被對沖基金大肆做空的個股。

摩根大通根據交易所公開數據的最新測算結果顯示,2023年1月下旬,來自散戶大軍的股票和ETF交易訂單占市場總成交量的23%,甚至高於2021年散戶抱團熱潮時創出的歷史紀錄(22%)。

美股散戶“逼空”對沖基金的跡象,在具體的個股中體現得更為明顯。以美國二手車電商平台Carvana為例,其被華爾街機構大舉做空,據IHS Markit的數據顯示,機構持有Carvana的空頭頭寸占流通股的比例一度接近60%,是羅素1000指數所有成份股中被做空比例最高的個股。

2023年以來,美股散戶投資者瘋狂買入Carvana,其年內股價累計漲幅已高達205%,是羅素1000指數中漲幅最大的成份股。

由此可見,美國散戶正在嘗試“抱團”逼空華爾街機構。目前,Carvana有超過26.6萬份看漲合約易手,為歷史第二高水平。

但值得一提的是,Carvana的基本面並未發生任何改變,甚至正面臨巨額負債危機,已瀕臨破產邊緣。其財報數據顯示,今年第三季度虧損金額達5.08億美元。

另外,美國散戶曾經的“交易寵兒”——AMC院線2023年年內漲幅已超50%,目前該公司的空頭持股比例達29%;家具和家居用品電子商務供應商Wayfair的股價年內漲幅也超過104%。


一組統計數據顯示,專門追蹤“散戶概念股”的Roundhill MEME ETF年內的累計漲幅也高達40%,遠超標普500指數的同期漲幅。

種種跡象顯示,美股散戶再一次試圖“逼死”華爾街對沖基金。2021年美國散戶與華爾街空頭的“世紀逼空大戰”仍歷歷在目,而現如今,隨著市場押注美聯儲加息周期進入尾聲,大舉做空的對沖基金再次陷入險境。

高盛分析師警告稱,2022年遭受重創的股票大幅反彈很可能會損害對沖基金的交易系統。

狂飆32萬億

隨著市場押注美聯儲加息周期漸入尾聲,樂觀情緒開始重新主導美股市場,從債市到股市,都出現了大額資金重新回流的趨勢。

以甲骨文公司為例,其在上周為收購電子醫療記錄公司Cerner的過橋貸款進行再融資,公司最初計劃籌集40億美元,但最終有400億美元湧入市場參與債券發行。由此可見,美國債券市場的熱烈氛圍。

甲骨文僅僅是一個縮影,過去一周內,美國公司債市場合計發行超180億美元,投資者認購規模達到發行量的5倍。分析人士指出,隨著市場預期美債利率可能見頂,固收基金經理開始重新入場搶購債券。
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