突然暴涨200%!华尔街散户血洗空头

2023-02-06 | 来源: 证券时报 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

“逼空大战”一触即发？

美国散户正在“狙击”华尔街空头。据高盛的最新数据显示，当地时间2月3日，美国对冲基金空头回补为2015年以来规模最大的一次，甚至超过了2021年1月的散户逼空狂潮。其中，被华尔街机构大举做空的Carvana，被美国散户疯狂扫货，年内累计涨幅已高达205%，令对冲基金损失惨重。高盛警告称，这类股票大幅反弹很可能会损害对冲基金的交易系统。

值得注意的是，美国债市、股市都出现了大额资金重新回流的趋势。过去一周内，美国公司债市场合计发行超180亿美元，投资者认购规模达到发行量的5倍；美股市场也出现了类似的迹象，据Wind数据显示，美股所有上市公司总市值年内已增长超4.7万亿美元（约合人民币32万亿元）。

当前，“亚洲首富”遭遇的做空危机仍在发酵。据彭博亿万富翁指数的最新数据显示，2月3日，印度亿万富翁高塔姆·阿达尼的净资产为610亿美元，自做空报告发布以来，合计蒸发580亿美元（约合人民币3900亿元）。印度政府紧急出面安抚市场，当地时间2月4日，印度财长西塔拉曼发布声明称，监管机构将尽职尽责，阿达尼集团的问题不会影响印度经济。同时，印度证券交易委员会宣布，将加强对阿达尼集团旗下的上市公司股票的交易控制，提高保证金要求，以遏制卖空行为。

逼空大战

美国散户正式向华尔街空头“宣战”。

据高盛Prime部门的最新数据显示，当地时间2月3日，美国对冲基金空头回补为2015年11月以来规模最大的一次，甚至超过了2021年1月的散户狂潮。

同时，高盛报告指出，量化对冲基金在2月2日当天亏损约1.3%，为6个多月来最惨重的一天。对冲基金持续空头回补的推动下，美股软件股爆炸性上涨。

而这背后是，美国散户正在疯狂抄底美股科技股，尤其是被对冲基金大肆做空的个股。

摩根大通根据交易所公开数据的最新测算结果显示，2023年1月下旬，来自散户大军的股票和ETF交易订单占市场总成交量的23%，甚至高于2021年散户抱团热潮时创出的历史纪录（22%）。

美股散户“逼空”对冲基金的迹象，在具体的个股中体现得更为明显。以美国二手车电商平台Carvana为例，其被华尔街机构大举做空，据IHS Markit的数据显示，机构持有Carvana的空头头寸占流通股的比例一度接近60%，是罗素1000指数所有成份股中被做空比例最高的个股。

2023年以来，美股散户投资者疯狂买入Carvana，其年内股价累计涨幅已高达205%，是罗素1000指数中涨幅最大的成份股。

由此可见，美国散户正在尝试“抱团”逼空华尔街机构。目前，Carvana有超过26.6万份看涨合约易手，为历史第二高水平。

但值得一提的是，Carvana的基本面并未发生任何改变，甚至正面临巨额负债危机，已濒临破产边缘。其财报数据显示，今年第三季度亏损金额达5.08亿美元。

另外，美国散户曾经的“交易宠儿”——AMC院线2023年年内涨幅已超50%，目前该公司的空头持股比例达29%；家具和家居用品电子商务供应商Wayfair的股价年内涨幅也超过104%。

一组统计数据显示，专门追踪“散户概念股”的Roundhill MEME ETF年内的累计涨幅也高达40%，远超标普500指数的同期涨幅。

种种迹象显示，美股散户再一次试图“逼死”华尔街对冲基金。2021年美国散户与华尔街空头的“世纪逼空大战”仍历历在目，而现如今，随着市场押注美联储加息周期进入尾声，大举做空的对冲基金再次陷入险境。

高盛分析师警告称，2022年遭受重创的股票大幅反弹很可能会损害对冲基金的交易系统。

狂飙32万亿

随着市场押注美联储加息周期渐入尾声，乐观情绪开始重新主导美股市场，从债市到股市，都出现了大额资金重新回流的趋势。

以甲骨文公司为例，其在上周为收购电子医疗记录公司Cerner的过桥贷款进行再融资，公司最初计划筹集40亿美元，但最终有400亿美元涌入市场参与债券发行。由此可见，美国债券市场的热烈氛围。

甲骨文仅仅是一个缩影，过去一周内，美国公司债市场合计发行超180亿美元，投资者认购规模达到发行量的5倍。分析人士指出，随着市场预期美债利率可能见顶，固收基金经理开始重新入场抢购债券。

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