全球最佳对冲基金易主新霸主是它

2023-01-24 | 来源: 新浪 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

2023新年伊始，全球对冲基金行业的历史业绩标杆又往上提了一截儿：要想成为全球最牛的对冲基金经理，得在一个自然年内为客户至少赚到160亿美元才行。

根据罗斯柴尔德家族的FOF部门LCH Investments测算，在扣除巨额管理费的前提下，肯·格里芬麾下的城堡投资（Citadel）2022年依然为投资者带来了160亿美元的收益，刷新2007年约翰·保尔森创下的纪录，成为历史最佳。

十余年前，保尔森因成功押注次贷危机的156亿美元净收益，他的逆势之举曾被世人称为“史上最伟大的交易”。

整体来看，管理规模达到540亿美元的城堡投资去年旗舰基金的收益率达到38.1%，算上其他产品后，整体毛收益达到280亿美元，不过公司对投资者收取了近120亿美元的管理费和投资业绩分成。值得一提的是，公司近五分之一的投资者正是自家员工。

在2022年取得辉煌业绩后，LCH也将城堡投资列为全球累计回报最高的对冲基金管理人，而这个位置在过去7年时间里一直属于瑞·达利欧的桥水基金。

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LCH测算称，成立于1975年的桥水基金总共给投资者带来近580亿美元的净回报，而1990年成立的城堡投资带来的净回报已经高达659亿美元之巨。

这一变化也显示出华尔街对冲基金行业的世代交替。在LCH排名上位列前六的顶级对冲基金中，包括达利欧（桥水）、戴维·埃利奥特·肖（D·E肖）、伊斯雷尔·英格兰德（千禧年）、保罗·辛格（埃里奥特）等对冲基金的创始人都年逾70，乔治·索罗斯（索罗斯基金）也已经92岁，他的儿子差不多与中生代的肯·格里芬（54岁）一样大。

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肯·格里芬的脱颖而出也与时代大变局息息相关。在去年的市场环境下，广泛采取不同策略的对冲基金普遍取得较好成绩，而过去很长一段时间里“押注科技股一直涨”的基金则集体吃瘪。蔡斯·科尔曼的老虎环球基金去年巨亏56%，该基金也以单年度亏损180亿美元成为“史上最能亏钱的基金”，跌出了LCH历史最佳对冲基金的前20名。

在去年的巨震中，LCH历史最佳对冲基金的前20名总共实现224亿美元的净回报，而整个对冲基金行业的亏损达到2080亿美元。