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知名亿万富翁意外举动 突抛售3大型AI股

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美国知名亿万富翁泰珀(David Tepper)旗下对冲基金Appaloosa Management在第二季大量出售阿里巴巴、Meta及Alphabet的股票,同时该公司增持英伟达,受到市场高度关注,外媒分析泰珀此举背后原因,存在个别差异,并非全面看淡人工智能的未来。


The Motley Fool报道,泰珀增持145万股英伟达股票,增幅高达483%,使其成为旗下第七大持股。 反观,泰珀抛售216万阿里巴巴股票,减少约23.4%,但阿里巴巴仍是第一大持股。

除了阿里巴巴之外,泰珀减少Meta的部位,减持幅度达27.3%,但仍是第六大持股; Google母公司Alphabet也遭到减码,幅度超过20%来到25.4%,目前是第八大持股。


外媒推测泰珀卖股的原因,阿里巴巴今年以来已经疯狂上涨超过60%,泰珀可能认为上涨空间已不大,且川普政府大陆产品课征的高额关税,可能会伤害阿里巴巴的业务。


另外,泰珀似乎不喜欢Meta的估值,目前预期本益比约29,对比英伟达来说算是不高,但Meta并不具有媲美英伟达的爆发性成长动力与空间; 外媒认为,Alphabet的价格并不高,本益比仅21倍左右,或许是担心反垄断的不确定性,以及生成式人工智能对Google搜索引擎领导地位的威胁。




泰珀加码押注英伟达的原因不难推敲,英伟达持续在人工智能市场占据领导地位,其最新Blackwell架构GPU需求强劲,且英伟达的大客户都扩大在人工智能领域的投资,显示英伟达未来的成长趋势将持续下去。
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