收益率層高達795%的明星基金暴雷

2024-05-12 | 來源: 紅星新聞 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

5月12日消息，提供兜底擔保的私募基金，最終還是無法兌付。危機暴露前，私募機構股東就已悄然變更……連日來，浙江瑞豐達資產管理有限公司（下稱“瑞豐達”）“跑路”事件引起各方高度關注。

據證監會網站11日消息，證監會對瑞豐達立案調查。通告稱，目前證監會已向公安機關等通報情況，加強協同配合。

瑞豐達危機爆發早有預兆

5月9日下午，一則瑞豐達跑路的傳聞，突然在私募行業發酵。5月10日上午，在瑞豐達辦公場所，多名投資人確認了這一說法。

據媒體報道，4月中旬，瑞豐達的大股東海南智慧城市控股集團有限公司，就已發生股權變動。接手智城控股股權的上海榮戚貿易有限公司，也在約此前一周進行了股權變更，原來的兩名股東同步退出。其中一名退出股東，還與瑞豐達產品擔保方股東的一名前監事同名。

兌付危機爆發前，瑞豐達名下的多只產品，近兩年的累計收益均超過了50%，最高甚至接近8倍。然而，部分產品卻重倉一些流通性不佳、基本面堪憂的新三板個股，在A股市場的公開持倉難覓蹤影。

瑞豐達買入的部分新三板股票，可能獲得了可觀收益，但也存在高買低賣的痕跡。該公司管理的部分基金，買入不少新三板公司時，部分股價已處於高位，賣出時卻已跌至低位。

“前兩天，我們看到新聞說瑞豐達‘跑路’了，今天來現場才發現早就人去樓空了。”5月10日上午，在瑞豐達位於上海市浦東新區北蔡鎮五星路727弄匯公館8號院4樓（實際為3樓）的辦公場所，一名投資者稱，他得知該公司人去樓空後，才慌忙趕到現場。

部分到達現場的投資者告訴記者，他們購買的瑞豐達基金產品，金額在300萬元到3000萬元不等，大多通過銷售或者代理購買，目前均已無法贖回。

被傳跑路的私募瑞豐達確實跑路了。接到報案後，浦東分局經偵支隊已受理案件，趕赴現場，組織投資人現場登記，指導投資人前往接待窗口遞交相關材料，目前已封門調查。

該經偵支隊相關人員表示，會先進行初查，包括資金去向，買入哪些股票等都會逐個偵查。查證之後，會考量是否達到立案標准，決定立案與否的最長周期是60天。該人員指出，綜合來看，在私募“跑路”的類似案件中，相對股權類私募而言，證券類私募個案較少。

畸高的收益

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按照瑞豐達自身的說法，其管理的私募基金規模不小，而且收益極為可觀。

瑞豐達產品數量眾多，但員工人數較少。備案信息顯示，該公司全職員工、取得基金從業資格員工數量，分別只有12人、11人，但已發行的產品達到70只、管理規模在20億—50億元之間。

備案信息還顯示，瑞豐達業務類型為私募證券投資基金和私募證券投資類FOF基金。根據第一財經了解，其核心策略為“股票策略”。

根據私募行業第三方數據，瑞豐達名下的多只產品，近兩年累計都收益超過了50%。

第一財經獲得的一份資料顯示，截至2023年11月下旬，收益、夏普率、回撤均居10%前十的主觀多頭私募中，瑞豐達共有7只產品上榜，其中收益最高的是瑞豐達瑞星三號，截至當年11月24日的收益率達到48.05%，回撤幅度則只有5.51%，近兩年累計收益率則高達125.7%。

而“瑞豐達時瑞一號”的業績更為出眾，該產品主要策略為“期貨及衍生品”，近兩年累計收益率高達795.43%。“作為一只成立2年左右的產品，業績好得不太尋常。”一位券商資管人士說。

業績雖然出眾，但產品卻存在信息披露缺失。行業第三方網站信息顯示，瑞豐達展示的產品“瑞豐達瑞星二號”，就存在超過35個交易日未披露淨值的情況。“瑞豐達時瑞一號”的淨值披露，同樣也有缺失。

“這種長期未披露淨值的私募產品，業內並不常見。”上述券商托管人士說。

相較於驚人業績，瑞豐達的表現堪稱低調，不僅很少在A股市場出現，也幾乎沒有前十大股東、前十大流通股東的公開持倉記錄。記者通過公開渠道查詢發現，近年來，該公司調研的上市公司，也只有傲農生物、翔樓新材等數家，調研傲農生物的時間是在2023年11月。

瑞豐達多只持倉新三板標的同日高位放量

公開信息顯示，瑞豐達旗下的多只產品出現在多個新三板掛牌公司的十大股東中，比如賽融信、友聯盛業、農匠科技、邦客樂、味福記、和嘉天健、浩添儲能等。其中，多只掛牌個股最近出現了明顯的高位放量，且集中放量的時間都出現在事發前夕的5月7日。