[吕千亿]

#绿圈晨报

08-12 Jobless Claim持续高位, 真正考验在九月 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析

今日内容包括KOL对大盘/美元/大宗商品分析, 还有个股推荐, 精彩不容错过！点击链接查看视频👉https://youtu.be/ima0pTNIS5g

#QQQ #美元 #黄金 #GLD #GDXJ #CF.TO #CG.TO #USEA

KOL观点

🌟#Tradingbeta：美股，美元，大宗商品（黄金/石油/铜）的分析

🌟#Schiller：TTD财报解读

🌟#晨曦：通胀小幅回落，短期继续反弹

#绿圈每日精句

“在目前的这个指数上，我觉得重仓长期投资做空做多都不适合，如果做多则可能股市还会大跌一次，如果做空则股市短期可能还会继续上升，所以目前的局势是小仓位的高抛低吸比较合适。当前的情势下要绝对避免追涨，否则容易被套。”

#Tradingbeta：美股，美元，大宗商品（黄金/石油/铜）的分析

Tradingbeta: 很难说昨天是一个follow-through day，高开低走，QQQ一度就是到了330，也没有能撑得住，PPI大幅好于预期，不过在昨天CPI的低于预期以及7月份大宗商品的表现，可以预计PPI的走弱，JOBLESS CLAIM还是很高，4周平均值依然在走高，这里面和非农数据的亮眼出现了一个巨大的不一致，听PETER SCHIFF的解释是，非农数据之所以亮眼，主要是已经就业的人口在打2、3份工，而不是就业人数在增长，总之jobless claim持续高位不是一个经济强势的信号。技术图形看这样的intraday reversal已经是最近一周的第二次，其实周线图QQQ只是略涨了0.7%，本周收涨还是收跌还真不好说呢。我之前一直觉得QQQ很难实际突破325附近的阻力，但昨天借着CPI的消息突破了一下，但昨天又收下去了，这里我既不敢做多，做空也缺乏信心，观望吧。

美元指数昨天又做了二次探底，昨天的低点撑住了，这是一个不错的信号，其实美联储官员的发声还是挺鹰派的，继续表示和通胀的斗争远未到宣布胜利的时刻，目前是预期9月加息50个基点，别忘了9月还要加倍缩表的规模，这些对金融市场形成的压力都是实实在在的，美元近期围绕105波动的概率更大。

黄金：不出意料的调整，但GLD也没有跌破165.8的支撑，收盘在50日均线附近，整体结构没有太大变化，GLD还是需要突破168.2去确认突破，目前无论是消息面还是技术面都缺乏动力，我还是倾向于认为黄金会有阶段性调整之后再形成突破。黄金股继续走弱，gdxj跌幅超2%，也跌近了上升趋势通道的下沿，GDXJ需要在33以上撑住，否则会有比较深的调整。

其它热点：油价大涨、能源股也走的很强，WTI油价收盘再次接近200日均线，油价在95附近的阻力位挺关键的，如果不能有效突破，油价大概率还会走低寻底，目前看依然是技术性反弹。铜股有走弱的迹象，昨天铜价一度突破3.7，但大部分铜股表现一般，也许是建仓的机会。昨天关注的CF.TO，涨了2%，但看大盘不稳，也没有做多，CG.TO，季报、消息不是一般的差，昨天暴跌22%，昨天倒是放量反弹，技术图形看还会走高，昨天走势大大强于预期，小幅做多了。

#Schiller：TTD财报解读

今天为大家带来TTD的财报快速解读，TTD这周公布了财报，TTD的强劲业绩克服了具有挑战性的宏观环境，几乎实现了所有上端的预期。盈利增长仍然是一个标志，因为随着第三季度业绩指引上调，整个美国的强劲增长抵消了宏观经济疲软的影响，但指引仍然是保守的。保持我们的买入评级，并在更高的预估上提高我们的target price至80美元。

我们相信，TTD有潜力成为开放互联网中类似于谷歌一样的存在，成为塑造广告技术行业未来的强大的代理人。该公司在市场上的规模和可见度可以帮助重塑行业postcookies，包括广泛采用其统一ID作为行业标准。此外，目前的市场显示出差异化的第一方数据的价值正在增加，该公司最近与沃尔玛的合作突显了其平台优势。我们认为，随着时间的推移，这可能会导致市场份额更加的巩固。对TTD来说，最大的竞争问题有两个方面。一个是所有开放互联网公司的共同担忧，谷歌和Facebook增加了他们的份额，留下一个较小的剩余TAM给集团的其他成员。第二个将是较小的开放互联网 DSP 占据市场份额，特别是能够更有效地瞄准新兴市场，例如 CTV。 我们认为，TTD作为开放互联网生态系统的关键齿轮，在充分利用其集成和数据量的基础上，在全渠道环境中为客户提供差异化服务，并应该能够将这一优势带入新的形式。苹果和谷歌最近都宣布了将影响广告业的变化。苹果的IDFA将让用户选择跟踪，而不是像iOS 14.5那样选择退出。谷歌宣布从其浏览器中删除第三方cookie，我们认为，由于The Trade Desk的规模和行业知名度，它在填补空白方面处于独特的地位。我们对其未来感到乐观，TTD不仅可以增强他们的解决方案，还可以让市场更习惯于即将到来的改变，比如摆脱cookie等。

潜在的积极催化剂：1) TTD能够通过瞄准 Facebook 和 Google 的地位，从这些市场领导者那里获得额外的市场份额。 2) 随着市场因 cookie 的淘汰而变得更具挑战性，TTD能够通过其规模和差异化的数据资产整合额外的 DSP 支出。 3) TTD在增加更多增值服务方面继续取得成功，这些服务在市场中创造了差异化，并加深了与现有客户的关系和消费。 4) TTD 的统一 ID 2.0 相对于第三方 cookie 在开放互联网上创建了一个优越的定位和测量环境。 5) 国际市场的潜力非常大，目前国际市场只占TTD收入的 13%。

#晨曦：通胀小幅回落，短期继续反弹

周三公布的通胀数据是8.5%，比预期的8.7%略低一点，市场多方利用这一消息强烈推动股市上涨。由于本月是美联储的真空期，所以多方有一定的操作余地，并且不用担心美联储的加息动作，所以我预计八月份将继续震荡和小幅上涨，真正的考验是在九月份。

虽然周三公布的通胀数据比预期略低一点，但是我们不要忘记8.5%的通胀率还是属于恶性通货膨胀，而且上个月的通涨数据的降低主要是由于原油和汽油的价格的下降，目前能源价格的再度大幅下跌的空间有限，对于进一步降低通胀数据不会有太大的帮助。而其它方面的通胀推力并没有降低，包括供应链，工人的工资收入，住房和租金还在继续推高通胀。所以美联储的任务还非常艰巨。试想如果明年的通胀率降到4%，美联储怎么办？美联储是不可能降息的，在这一点上美联储是没有退路的。所以我仍然认为目前的股市的上涨是暂时的，从中期来看，再一次的大跌探底是不可避免的。当然，作为投资者来说长期的预测是重要的，可以帮助决定投资的方向和比重，但是日常的操作是根据短期的股市变化来进行的。在目前的这个指数上，我觉得重仓长期投资做空做多都不适合，如果做多则可能股市还会大跌一次，如果做空则股市短期可能还会继续上升，所以目前的局势是小仓位的高抛低吸比较合适。当前的情势下要绝对避免追涨，否则容易被套。在投资的板块上，要避免最近巳经大涨的清洁能源和电动汽车板块，这些板块涨势已近尾声，应该关注那些没有涨或者涨势较小的股票进行提前埋伏。USEA 是一个远洋运输公司，是从SHIP 中分离出来的公司，最高涨到八美元以上，上月发行新股价是$3.25，目前股价在1.94美元左右，我觉得下跌幅度有限，收益和风险的比例比较合理，值得关注。