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周報:大盤走勢分析(5.1-5.5) | 溫哥華財稅中心


[BT美股] 周報:大盤走勢分析(5.1-5.5)

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隨著上周末法國選舉的結束,法國脫歐的風險大幅降低,世界股市大幅拉升,美國也在周一以1%的幅度高開,雖然接下來標普和道瓊指數並沒有走出歷史的新高,但依然在周線形成了一個巨大的缺口。美股周一大幅高低開並不少見,但是缺口當周極大多數都會回補,這樣一個周線的缺口是非常少見的,這意味著什麼呢?接下來股市下跌回補缺口還是繼續向上完成突破呢?



一,經濟和政治

中國和歐元區整體經濟形勢喜人,各種數據顯示經濟發展強勁,歐元區4月CPI同比上漲1.9%,強於預期+ 1.8%。4月核心CPI同比上漲+ 1.2%,強於預期的+ 1.0%和3 - 3年/ 4年的最大漲幅。 雖然歐行沒有縮減寬松力度,但可以預見的是歐洲的負利率和債券購買將進入尾聲。



日本三月工業生產同比下降-2.1%,低於預期的-0.8%,英國第一季度國內生產總值疲弱,通貨膨脹壓力上升,也反映出世界經濟的發展依然處於初級階段。



美國經濟在第一季度是三年來最差的一個季度。 商務部周五報道,國內生產總值(GDP)在第一季度只增長了0.7%,去年第四季度增長了2.1%。去年第四季度個人消費增長了3.5%,第一季度僅僅增長了0.3%是7年最低。 而且美國經濟在第一季度第一次落後於歐盟等經濟體。這引發了市場的擔憂。經濟學家認為,由於天氣溫暖導致公用事業費用萎縮,汽車銷售下滑以及IRS發出退稅支票的延誤,引起消費支出急劇下滑。

近幾年1季度GDP走弱已經成為一個慣例,比如2014年的第一季度GDP為下跌-1%,2016年的第一季度也只有0.8%。但是2014年第二,三季度都超過了4%。所以專家認為全年經濟到底如何關鍵看2季度是不是會強力反彈。還有一點就是說這只是GDP初值,5月27號會作出最終修正,這種修正的差異有時候高達1%,我們認為一季度的GDP很有可能上修到1%附近。










四月份的經濟數據我們可以看到不少亮點,上周達拉斯和裡士滿的制造業數據達到或超過預期,芝加哥PMI表現強勁超出預期達到2015年1月以來的最高點58.3,而且是連續三個月保持在高位。芝加哥聯儲的三月份全國經濟活動指數顯示全國經濟增長在三月份弱於年初1-2月份,但整體一季度明顯要強於過去一兩年的整體情況。

本周有大量的經濟數據出爐,將會對四月份的經濟活動給出更加明確的畫面。本周星期一我們有PMI制造業指數和ISM制造業指數,以及建築支出。 周三還有ADP就業報告以及ISM非制造業和PMI服務指數。周五除了非農報告還有包括耶倫在內的多名美聯儲官員講話,因為周三只有決議聲明所以周五耶倫等人的言論將會倍受關注。







除此之外下周川普政府的舉止也是影響股市的一大因素,共和黨可能會尋求再次對推翻歐巴馬健保投票,而減稅等政經話題會繼續發酵,周末的法國總統大選2.0也將會成為一個風險因素。






二,利率,債卷,美元

美聯儲將在周二開始為期兩天的利率政策會議,本次會議市場預期90%不會加息,聯邦公開市場委員會5月3日政策會議上加息的可能性為5%,而周四則為3%,6月14日會議的加息概率為75%,而昨天預測為70%。可見一季度GDP並沒有引發市場對經濟的大幅擔憂。 雖然本周不會加息,但對六月或者未來加息路徑的會不會改變態度是關注的重點。

就利率本身的走勢來看,一周多前因為法國大選的避險因素美債價格大幅拉升,但是十年期債券收益率卻並沒有跌破自11月份以來的上升趨勢線,周五的GDP數據也沒有引起債券的大幅拉升,反而在周五上午大幅走低,顯示短期內債券收益率下跌空間有限,或者說債券上升空間有限,周三的美聯儲會議之後有可能會引發利率的上漲。

如果利率特別是短期利率走高就意味著經濟的繼續走強,美元指數在98上下也是關鍵的支撐位,有可能在這個位置附近震蕩做底准備反彈。












三,季報和盈利



到目前為止美股的季報已經過半,本周依然是季報的重磅周有118個標普成分股和三支道瓊成分股進入季報,大型科技股AAPL,FB,TSLA等也將在周二周三盤後季報,醫藥健保板塊等等也有不少公司在本周上場。季報依然會是影響大盤走勢的主要因素之一。

到目前為止,有超過58%的標普500成分股出了季報,78%的公司的盈利超出預期,這超過了五年的平均值,科技股的季報更是靚麗。第一季度季報的公司平均盈利增長了12.5%,預期增長9%,如果第一季度的季報最終數據在這個附近就意味著這是自2011年以來季度盈利增長最高的一個季度。










銷售增長第一季度目前是7.5%,增長最大的是能源板塊,最差的是電信行業。能源公司超出預期的比例超過85%,能源公司的實際盈利數字超出預期盈利的24%,顯示能源板塊正在快速恢復。

同時市場預期二季度盈利增長超過10%。而這還不包括川普政策的利好。據統計在美國歷史上盈利年度增長超過10%的有13次,其中11次美股年增長超過13%。如果川普的減稅政策可以在年底通過,僅僅企業減稅一項就有可能增加盈利15%。



四,美股大盤技術走勢

上周五美股收跌,但是整體一周來看,標准普爾500指數和羅素2000指數上漲1.5%,道指工業上漲了1.9%。納斯達克綜合指數上漲2.3%,納斯達克100指數上漲2.8%。 周線有一個周一高開形成的上手缺口,

本周會不會繼續下跌補缺口呢?

1,納斯達克指數:

納斯達克指數日線看上周開始准備向上突破,上周一確認。之後一路向上走出新高,到達了我們的目標6050附近,6050-6100之間是本周面臨的第一個壓力位,應該在這裡有所盤整回落,如果突破下一個壓力是6200附近.目前的支撐在6000點,如果AAPL季報後下跌的話納斯達克指數就可能會回補5900這裡的缺口回測支撐,但是上升的趨勢不變。










2,標普指數,

標普指數周線同樣顯示出突破的形態,雖然還沒有真正的走出新高,但周線的影線正好到達2400附近,如果沒有意外應該會繼續上漲形成突破的確認。但是因為AAPL也是標普的第一成分股,因此如果AAPL大幅下跌就可能引發標普指數回補上周的上升缺口回測支撐,但是同樣不意味著趨勢的改變,相反我們認為是短線買進機會。

從技術走勢來看,標普指數走出了一個高位盤整很牛的牛期,上周向上突破需要本周確認,而支撐點正好在20日均線附近,所以我們看好整體大盤中短線的走勢,如果本周初突破2400那麼下個目標就是2500

AAPL的季報是周二盤後,目前的期權顯示可能會有上下5%的波動,這個波動率對這樣的大型股來說是很大的一個預期,所以蘋果的季報就在本周變的非常關鍵,我們看好蘋果整體的走勢,如果季報後有下跌,那應該是買進機會。








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