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周报:大盘走势分析(4.3-4.7) | 温哥华财税中心


[BT美股] 周报:大盘走势分析(4.3-4.7)

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美国股市当前交易观点:

短线(一两周): 短期美股动荡盘整看跌

中期(3-6个月):中立。

长期趋势(一年或者更久):看涨。依然处于长期牛市之中。

黄金市场当前观点:短线中立偏牛, 中长期继续看熊

美元指数:整体趋势看涨。短期中立。

原油价格:短期动荡上行。中长期中立。价格范围45-70

上周五是第一季度和三月份的最后一天,美股三大指数小幅波动,因为川普政府在医保法案受挫,上周一美股以大幅下跌1%低开,最终却收回大部分跌幅,显示了市场的强劲韧性,而这一周三大指数都收涨,道琼指数指数在过去一周上涨 0.3%,但标普指数一周上涨0.8%,而纳斯达克则大涨1.42%。 然而,投资者仍然关注医疗保健法案和情报调查的政治气候日益不稳定。

美股第一季度的完美收官,四月从今天就正式开始了,美国有个俗语“April showers bring May flowers”形容的是季节的转换,股市呢?等待我们的是风雨还是花香呢

一,经济和利率



1,全球经济 -

欧元区3月份CPI同比上涨+ 1.5%,低于预期+ 1.8%。3月核心消费物价指数同比上涨0.7%,涨幅11个月来最慢。欧洲央行行长董事会成员Coeure表示,近期欧元区经济数据指数强劲增长,但与此同时,基本通胀仍然疲软。

德国的失业人数下降了30,000到260万。3月份失业率出人意料地下降了0.1%至5.8%是德国1990年回归以来的创历史新低。

日本二月工业产值同比上涨2.0%,是8个月以来的最大涨幅。日本二月失业率意外下跌-0.2至2.8%,强于3.0%无变化预期,也是23年来最低。但是日本二月份家庭总体支出同比下降-3.8%,是6个月以来最大跌幅。

中国制造业采购经理人指数上涨0.2%至51.8,显示中国制造业正在以四年来的最快增长速度复苏。

整体上来说全球经济继续复苏。在欧洲,由于通胀预期依然高企,欧元区情绪走低,但仍保持强劲。在亚洲,日本的经济出现了较高的工厂生产和低失业率,但家庭消费依然疲软,消费者通货膨胀率在消除能源成本上涨的影响之后仍然持平,这可能会使日本央行的政策行动复杂化。 中国经济再次出现亮点,但是政府强劲房市调控下会不会对经济的复苏产生影响还是未知数。

2,美国经济

美国商务部周五报道,1月份消费支出同比下降0.2%,二月份消费支出小幅上涨0.1%。小幅支出的小幅增长表明整体经济增长可能在第一季度放缓。

由于消费支出强劲增长,上周2016年第四季度的GDP终值上修0.2%到2.1%,但多个大型投行的经济学家们也随之下调了美国一季度GDP的预期,由于最近消费支出疲弱,而消费占经济活动的70%,许多分析师认为,1 - 3月份季度的增长可能会放缓至1.5%以下。美国经济似乎又进入了自2014年以来第一季度经济放缓的怪圈。二月份的收入增长了0.4%,为未来数月强劲的消费支出提供了希望。分析师预期二季度经济可能会强劲反弹,GDP有望超过3%

与此同时,联邦储备委员会密切关注的通货膨胀指数在二月份比一年前上涨了百分之二点一。这是2012年3月以来最大的12个月涨幅,略高于美联储通货膨胀目标的2%。

美联储在十二月份和三月提高了利率。最近官员也不断发出信号,经过7年的低利率之后加息步伐将在今年加快。今年可能加息3次甚至更多。

整体来看美国经济尽管第一季度并不十分强劲,但是整体经济继续走强,上升的趋势没有改变,更没有衰退的迹象,而这不包括现政府将要实行的利好政策。



二,盈利季节和收益展望



第一季度的盈利季节一般认为是在4月10号正式开始,但是第一季度盈利季节已经进行。到上周五已有17个标普500指数成员的盈利报告。这些第一季度盈利报告来自截至二月份财政季度的公司,这是我们第一季度业绩报告的一部分。

迄今为止,这17个指数成员的季报平均大幅好于预期 ,但从现在这个阶段的无代表性样本中得出任何确切的结论为时尚早。

与去年同期相比,第一季度总收入预计将增长6.5%,收入增长6.4%。 这是两年来最高的增长速度。和去年12月份相比这个预期已经开始下调,12月份时分析师预期的收入增长是10%。自11月份的选举以来,尽管美股大盘大幅上涨,但是公司收益背景并没有发生明显的变化除了金融板块之外,因为美联储12月份以来两次调升利率,盈利前景有所改善。一旦新政府经济刺激政策获得通过,估计盈利预测会有好转。但那基本上和今年上半年的季报无关。

金融板块的季报主要集中在4月15号之后的一周期间。月底将是科技股季报的重磅周,也就是说在4月15号之前市场季报处于重磅季报的前夜,也是公司股票回购的禁止期。

我们认为一季度的季报应该达到预期,但二季度的展望将成为季报的亮点。



三,市场情绪

如果上边的数据为硬数据那么市场情绪显然数据软数据。

上周二出炉的截至3月16号的消费者信心指数为125.6,是2000年以来最强的数据,显示出整体社会对美国经济增长的信心。






上周五出炉的3月份消费者情绪指数报96.9%,虽然依然居于高位但是稍低于2月的97.6% ,这两个数据的一般情况下具有趋势的一致性,这个月两个数据的差异也许显示了上周健保法案投票失败对消费者心理的影响。这种影响也是股市反应的缩影。





4中上旬在时间窗口上美股处于弱势阶段,原因有三,一是 四月18号是年度税务截止期,2016股市超出意外的强劲表现将令本月中税务卖压进一步加大。二是进入季报季节,公司回购进入禁止期,一直以来公司回购是股市上升的主要动力之一。第三点当然就是我们所说的对季报的恐惧和观望。在纷纷调降一季度经济数据的情况下,季报到底会不会达到或者超过预期是投资者关心的问题,上周LULU季报不及预期后大跌超过23%就是一个明显的例子。因此季报前的风险规避情绪会增加市场卖压。

四,美股大盘

从技术上看美股大盘三大指数都依然在调整区间,短线有下行可能但是没有巨大风险,因此下跌是买进机会而不是卖空的点位。

道琼指数周线跌破了自2016年10月以来的上升趋势线,尽管上周反弹,但是压力依然在21000的和21250新高的位置。自总统选举以来道琼指数大幅上涨,还没有回调到过布林中线,因此未来两周很可能回撤到布林中线的位置也就是20100附近再继续上升。周线MAC D接近死叉,显示弱势,但是RSI没有出现顶背离的情况,因此我们认为中长期来看道琼指数将会继续走出新高。





标普指数和道琼指数走势类似,目前的压力在最高位的2400,支撑再2350,日线出现了顶背离,但是周线趋势不变,因此我们继续看好美股的中期走势。值得注意的是4月初特别是死于的第一个交易日因为退休金,401K等新资金的流入超过80%的时间是上涨日,但是即便标普和道琼可以回到历史的最高位,区间盘整的情势不变。也许在拉升之后再次回测日线的支撑会是盘整的结束。

图是标普指数的ETF的走势图,周线压力位SP力在240,支撑230-228. 日线压力位在237.5.本周有可能会先上行碰压力位然后再回撤。



纳斯达克指数是今年走势最强劲的指数。这主要是得益于经济的继续好转,高科技板块又是一个受到现行经济政策动荡影响最小的板块。上周纳斯达克强劲反弹回到了历史最高附近,目前的压力在5950附近,支撑5785,季报前依然在这个区间内盘整的可能性较大。但是我们认为带领股市向上的板块很可能依然是大型科技股或者说纳斯达克指数可能将继续领先其它指数。

周线看纳斯达克指数的底部在2016年2月初,但是直到7月份的反弹才确定了中期趋势的反转,这个反转在2016年底才最后得到确认,目前的盘整将有利于后市的进一步上涨。









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