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ACY證券 2022-08-16 23:51:34

自上周美国公布7月份CPI资料以来，美股大盘呈现一片乐观情绪，一扫高於预期的非农就业数据所带来加速升息的隐忧，目前预期9月美联準会升息2码的机率高於升息3 码的机率，今晚将公布美国零售销售数据，以及明日淩晨将公布美联準会会议纪要，是否会撼动9月升息机率，为市场情绪和美国大盘走势带来新变数？

市场预期美联準会9月升息2码机率高於3码

资料来源：CME Group

美国7月CPI低於预期的资料甫公布时，预期升息2码的机率大幅上升，随著本周陆续开出的资料皆呈现景气相对不乐观的讯号，如美国新屋开工率连续三个月下滑、营建许可虽优於预期，但创下去年9月以来新低，以及从 7月初持续倒挂的美国10年期减2年期国债收益率，都一再显示景气前景不乐观的讯号，似乎更让联储局放缓升息的路径更加确立，目前依然维持升息2码机率高於 3码的预期。

另一个市场关注的焦点是量化紧缩或称为缩表，美联準会原定计划是9月把每月缩表规模倍增，是否会因为经济成长速度放缓而有所调整，投资人需关注明日淩晨的美联準会会议纪要内容，厘清决策官员在9月的政策动向，若在会议纪要中看到提高升息幅度的新讯息，则可能令美股大盘承压，使近期涨势动能趋缓。此外，今晚公布的美国零售销售数据也至关重要，因为消费占美国GDP比重高达七成，尤其以汽车占整体零售销售很大比重，可做为评估美国经济的关键风向球，若零售销售数据大幅改善，可能令升息预期升高，使美股大盘涨势承压。

S&P500 日缐图

由美国S&P500日缐图可以观察到，目前价位已经来到200日均缐的关键位置，股价需要更多消息面的刺激才能站上200日均缐，否则可能於均缐附近持续来回测试，另外自7 月以来形成看多的上升趋势通道，目前价位落在通道上缘，若今晚公布的资料有提供加速升息的预期，则指数可能面临修正，价格将往通道下缘回踩，需注意回踩後价格能否在通道下缘止稳，若能止稳未来将有赍续上涨的机会; 若今晚公布的数据维持原本升息预期，指数将有机会站上200日均缐，需留意目前CCI顺势指标呈现高档回落，站上均缐後回踩的机会仍高，不论长短缐交易者都建议等待今晚数据公布後，再依据升息预期做出交易决策。

今日关注资料

09:50 日本7月贸易帐

16:00 英国7月通货膨胀率同比

22:30 美国7月零售销售月率

隔日 04:00 美国联邦公开市场委员会会议纪要

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