雲南文件全網瘋傳商品夜盤全線崩

2021-09-14 | 來源: 券商中國 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

　　又是一個美妙的周期之日！

　　周一，市場分化較為嚴重，但賺錢效應並不差，個股依然是漲多跌少，周期板塊更是迎來大行情。這其中，化工股表現實在太猛，整個板塊有30股漲停或漲幅超過10%。鋼鐵、有色等板塊表現亦十分火爆。相比較而言，成長股屬性較強的創業板和科創板則黯淡了許多。

　　那麼，究竟發生了什麼？分析人士認為，主要有兩個原因：一是上周五隔夜外圍周期類商品漲幅驚人，在一定程度上帶動了市場情緒；二是一份題為《雲南省節能工作領導小組辦公室關於堅決做好能耗雙控有關工作的通知》在全網瘋傳，從該文件的內容來看，涉及到多個行業的限產，其中，黃磷和工業硅產能被削減90%。

　　現在的問題是，市場的真實需求並不是特別充足，但大宗商品的價格卻在不斷攀高。這背後的主要原因，一是流動性因素，二是由於碳達峰和碳中和等原因導致減產所致。這個問題並非不能解決，但需要取舍。

　　雲南文件全網瘋傳

　　日前，一份雲南省節能工作領導小組辦公室發布《關於堅決做好能耗雙控有關工作的通知》在網絡間瘋傳。據該份廣為傳播的《通知》要求，要加強對重點行業的管控。這些行業包括鋼鐵、水泥、鋁等。

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　　從文件內容來看，黃磷和工業硅兩大行業皆被削減90%產量。此外，肥料制造、基礎化學原料制造、煤炭加工、鐵合金冶煉等4個行業中萬元增加值能耗高於行業平均水平2倍以上的企業也被要求限產90%。

　　影響會有多大？

　　簡單的邏輯是，限產大概率會引發相關現貨產品漲價，並進一步引導期貨產品和相關股票暴漲。

　　據微信公眾號“光伏資訊”提供的資料，多晶硅生產的原料是三氯氫硅和氫氣，按照一定的比例計入還原爐內進行熱分解和還原反應產生多晶硅棒。其中，三氯氫硅是用氯化氫和工業硅粉在合成爐內反應生成。工業硅粉是用石英礦與碳在通電的情況下還原反應生成工業硅塊，經粉碎變成工業硅粉。

　　根據2020年前三季度中國工業硅產量地區分布情況來看，雲南地區工業硅產量占總產量的21%，僅次於新疆，在工業硅生產中有著舉足輕重的地位。工業硅的大幅減產或將影響多晶硅的價格調整，自8月以來，硅料價格已五連漲。目前，國內單晶復投料價格區間在206-217元/kg，成交均價為212.3元/kg；單晶致密料價格區間在204-215元/kg，成交均價為210.2元/kg；單晶菜花料價格區間在202-212元/kg，成交均價為207.9元/kg。

　　從黃磷的情況來看，我國黃磷產能主要分布在水電資源和磷礦資源相對集中的省份，即雲貴鄂川四省，其中雲南地區產能占黃磷總產能的46%。黃磷在工業上用白磷制備高純度的磷酸，而今年以來驅動黃磷價格上漲的主要原因是磷酸鐵鋰需求不斷擴張。