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吕千亿 |
吕千亿 于 2022-5-04 14:50 写道: 05-04 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 静待美联储加息会议 绿圈KOL 看更多炒股高手实时分享，请加入完全免费的discord 绿圈， discord 绿圈邀请码：https://discord.gg/M7R4Xc7Q3W 拒绝做韭菜，最强散户圈 @Trader Frank @Tradingbeta @DXF @董事长在巴黎 @晨曦 #QQQ #OXY #XOM #TDOC #CCJ #IAG #SATL ***5月5号周四美东晚上8：15 加拿大券商大讨论*** Tradingbeta: 今天的ADP数据是一个small Miss，其实Miss还挺多的那个，但是在我看来就是bad news maybe the good news，所以这不是市场特别关心的事。QQQ看图形的话，在前天intraday reversal之后昨天收一个小十字星，一般来说，这种小十字星很有可能意味着就是一个趋势的延续，所以我也认同你(DXF)分析的就是说，大盘可能会有一个relief rally。毫无疑问，大家的焦点，还是在今天的这个Fed的Tone上面啊，就是这个QT的节奏啊，究竟是不是从六月份开始，缩减9 Trillion Dollar的balance sheet，另一个是不是六月份开始，是不是这个削减的幅度是95B/Per month。鲍威尔的讲话很重要，我们是听话听音，如果人家问他这个经济这么差你还会不会执意地加息，他如果说如果经济这么差我们会根据这个经济状况来调整，那这样的话市场就肯定会疯狂的上涨，如果他说不管怎么样我们就是要控制住通货膨胀，那市场无疑会理解成非常鹰派。我个人会在美联储会议之前清掉大部分仓位（无论多空），我会等待会议结束后再根据情况来操作。 DXF: 今天我想说一个结论，我认为市场马上就要有个relief rally，下面我用5张图来说明我的这一观点： 第一张图是证券资金流向，可以看到这个图里刚刚过去的4月和2008年10月，2020年3月以及2020年9月处于一个水平线。而那几个日期后的市场走势大家应该都很清楚了 第二张图，也非常容易理解，上周机构最大的净买入和散户最大的净卖出。真的应验了散户割肉的筹码都给了机构 第3个图标题有点长，这是用NYSE上的上涨的股票（百分比）以及他们的量（百分比）来对比大盘。简单的逻辑就是注意它们的背离。我们看到去年9月和今年2月的时候都产生了背离，而之后 第4个图是我自己跟踪的NYSE NEW HIGH/NEW LOW和NASDAQ NEW HIGH/NEW LOW 在刚刚过去的一周之后，今天的new high虽然没有太大的变化，但是NEW LOW明显减少，说明很多股票开始止跌了，这个变化非常接近3月15号左右的数据。又或者是3月10号左右，那我加上了QQQ的走势图，这样对比的话，和3月7号到15号的走势如出一辙。 那是不是现在就可以买入？我认为比较稳妥的做法是如果今天大盘收阳并且量超过昨天，那么即可以买入。如果这两个条件不成立就等明天。 我个人关注的股票是TDOC，纯粹按技术图来看，TDOC可能会去补一半的缺口，另外一个是XOM，我昨天在DISCORD提到了石油可能会突破。 董事长在巴黎： 如何在震荡走势中做高抛低吸 让我们回顾一下，5月3日的SQQQ走势 回顾一下昨天SQQQ的走势，典型的上下震荡，最合适的交易策略是高抛低吸，玩短线，做差价。 之所以在这里出现震荡走势，其实，反映了投资大众面对今天FOMC议息会议结果的不确定性时，所持有的摇摆不定的心态，看空的杀出去，跌到一定程度，看多的杀进来；多空双方交织对峙，分不出明显的胜负。因为察觉到这种态势，在Discord短线喊单群里，我也重点围绕着SQQQ进行高抛低吸。买笔买了5笔，分2次抛出，第一次盈利每股0.32元，第二次每股盈利0.77元，简单叠加，每股盈利1.09元；如果没有高抛低吸，SQQQ全天跌幅-0.11元；另外还短线交易了OXY，每股盈利0.68元。想看即时喊单，请加入绿圈Discord，进入短线喊单频道。 如何抓住波动，做高抛低吸？说起来容易，其实挺难，分三个部分解释。 首先，闻出味道。要通过分析大势判断当天的多空气氛，这是最重要的，大势判断对了，今天的短线交易，就成功了一半。 其次，手艺要精。要娴熟地应用各种技术分析的技能，波浪理论，趋势分析，K线分析，各种技术指标分析，要熟烂于心，才能把这些内容有机地融合起来，按图说话，一一比照，就会出现即时判断。 第三，风控到位。短线瞬息万变，是与波动缠斗。浪花飞溅，变数多多，经常看错是常事，经常看对，不寻常。不说股票，要说风控大师，做得最好的是程咬金。碰上对手，两斧头砍不死人家，第三斧头，就虚晃一招，拔腿跑路，相当于炒股中的及时止损！所以，他得以高寿。 今日大盘：下午2点以后，利息决议出来，大盘会出现单一方向性趋势行情，请趁机而动。 AMD/ABNB昨日盘后，因季报好而暴涨，这两股总体股价偏低，可以长线关注，宜低吸，短线切忌追高。 晨曦： 个股消息：1. 欧美正在酝酿禁止从俄罗斯进口原子能铀材料。如果真的实施的话，对CCJ, DNN, UEC, URG 和UUUU是一大利好。2. 黄金股票IAG盘前大跌25%，主要原因之一是一个新矿项目资金不够，还需要向市场筹资，另外一个原因是这个公司在前两年签订了黄金pre-payment的合同，以$1300到$2100的价格预售相当一部分的黄金产量，预计将损失上亿美元；3. SATL 和SpaceX 签订的一个大的卫星发射合同，盘前上升25% |
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| 吕千亿 |
吕千亿 于 2022-5-05 11:48 写道: 05-05 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 美联储会议之后的Relief Rally会有多久？ 绿圈KOL @Tradingbeta @DXF @董事长在巴黎 @晨曦 #QQQ #GLD #LAC #XOM #OXY #CCJ #SHOP #LICY #GDX ***5月5号周四美东晚上8：15 加拿大券商大讨论*** Tradingbeta:我们刚刚是经历了这个Fed的会议，和我们预期的一样，Fed的语调比这个预期的更加鸽派一点，我觉得这个可能是因为中国最近的lockdown和美国这个第一季度GDP是一个负值，给这个Fed的这个心理冲击还是挺大的。但是我们即将面临的一个环境是，这个六七月份分别加息50个基点，以及六月份开始缩表，而且缩表的这个进度为每个月是475亿美元的债券它不是主动性的卖出，就是到期了以后，他就不再续了。而且到了今年九月份，我们就会看到2.25%的所谓的中心利率以及这个缩表，到九月份的话就是950亿美元每个月，上一轮缩表是2017年，也是在第一次加息后两年，当时缩表一开始是10b每个月，也就是100亿，然后峰值在2018年年末的时候也只不过是500个亿每个月，那现在的话起始值475个亿，峰值是950个亿。所以对这个市场这个流动性的抽出，是实实在在的，如果他们真的执行的话，就意味着我们到2022年的九月份的时候，面临的整个市场的环境，就跟2018年就是完全一样，甚至要看缩表的话，比2018年的这种金融环境的话更加恶劣。大家都知道2018年的股灾，短短的三个月里面跌了接近20%，然后迅速逼迫这个FED改变一个鹰派的论调，然后它的加息和缩表就全部停止了，到2019年就整个方向转向。说这么多啊，总体来讲我们的面临的环境是非常恶劣的，即便我们现在看到一些熊市反弹，而且很有可能从技术面上来看，还会有一个短期的延续啊，但是大家一定要记住，这只是个熊市反弹。我甚至不觉得会像三月底那样的一个连续性的反弹，因为我们到六月中旬6月14号，我们又会有美联储的会议呢，那距离现在只有40天左右吧。黄金从昨天盘后到现在走的还是挺强的，但是到技术图形的上沿，但我觉得整体趋势还没有扭转，我觉得黄金需要突破1910，这个位置去确认这个趋势的变化，到目前为止我还没看到。 DXF: 前天我个人分析了市场的relief rally昨天得到验证，但是这是不是就是见底反弹了呢？我们还是要保持怀疑，需要一步步验证。纳指上涨3.19%，成交量比昨天高22%，所以我第二部分资金也投入了。市场需要逐步上升，这也是底部的形成方式，即使昨天看起来很强，但也可以很容易就跌下来反转，所以一定要设好止损/止盈，我会设的非常紧并且我的投入仍然是不到30%资金。下面我会观察今天会不会有immediate distribution day （股市超过0.2%的跌幅并且比前一天的量要大）。像今天这样，在美联储公布加息的当天市场上涨超过2.25%的，股市40年的历史上只出现过一次，即2000年3月21日。当时美联储公布加息0.25%，标普当日上涨2.56,第二天上涨0.45%，第三天上涨1.78%，第四天几乎平盘，那就是顶点，当年5月美联储加息0.5，到2002年10月，股指跌了50%。另一方面，我始终认为美联储要给经济降温，所以加息就像是孙猴子头上的金箍棒，时不时观音要念一念，紧一紧，但是观音肯定不希望孙猴子一下子给憋死了。尤其全球无论是政治还是经济动荡的情况下，保持美债美股的吸引力对美国是绝佳机会。有些评论认为鲍威尔说错了，他在miscommunicate，但我反而觉得这就是鲍威尔的意图，他的tone稍微松一些，但是我相信，很快他会派出布拉德这个大空头来放鹰派的消息去offset。，QQQ 8ma and 10ma 大概都在323左右，如果回调应该不跌破这个位置，因此我会把卖单放的非常紧，stop就是我的买入价，向上的话21ma 335左右是第一目标。Lithium要特别关注，ALB, LTHM季报出来都是大涨，guidance非常好，LAC我一直持有，如果上30.5可能我会再加仓。这个我会和tradingbeta再继续做一些研究，会有后继分析。 石油前天晨报提到了石油可能会突破当时也建议大家重点关注XOM，4%dividend, 30b share buy back。如果大家做石油，美股推荐XOM, OXY, 加股推荐CVE.to, SU.to 董事长在巴黎： 一个可能拉涨油价的重要诱因 5月4日，美联储FOMC议息会议牵动了全球投资者的心弦。其实当天，还有一个非常重要的的消息不容忽视：欧盟即将禁止俄罗斯石油进口和运输。这是欧盟对俄发布的第六轮制裁。 欧盟将在6个月内逐步停用俄罗斯原油，并在年底前逐步停用俄罗斯成品油。这将是对所有俄罗斯石油、海运和管道、原油和精炼石油的全面进口禁令。 本草案需要27国讨论批准，周末就有结果，预计匈牙利有可能有异议，但最终通过的概率很大。此举是对俄罗斯上周对波兰和保加利亚断供天然气的报复措施。 2021年，油气收入占俄联邦预算的45%。俄乌冲突前，欧盟每天支付4亿美元，从俄进口石油300到350万桶，占进口总量的27%。欧盟此举的目的是摧毁对俄罗斯的财政输血能力。 为了弥补俄罗斯石油的缺口，欧盟就得从世界各地产油国找油源，舍近求远运回去，运输成本大增，同时打乱了原油供应的现有格局，加剧了石油供应端的紧张。鉴于欧盟体量巨大，此举必然刺激油价上行。 从美油期货走势看，在三月上旬创出130的高点后，已经回调了二个月，收敛三角形整理已经结束，油价开始攀爬，新的一波升势露出苗头！ 大盘方面：上涨第一天，理论上可以留一下，但是尾盘涨幅过猛，存在很大的短线获利盘，很容易招致第二天短线回调。TQQQ，昨日最高42.45，盘前最低40.82，现在41多，今天开盘后，估计有五波下跌洗盘，我去抄底。😀 个股方面：巴菲特重仓的OXY，油气巨头XOM都值得长线关注。昨天涨幅偏大，等回调后低吸。另外，密切关注加拿大uranium巨头CCJ/CCO.to今日盘前的年报优异，俄乌冲突前，采取激进消减核电站政策的德国，在沉重的能源供应压力下，已经改弦更张，停止消减！ 晨曦： 1. 股市行情：前几天我就认为如果FED没有更强硬的表态，股市将会有一个反弹，而昨天的反弹是强有力的。我对本周和下周的股市的看法是：今天可能会有调整，但是这个反弹会持续一到二个星期，是一个降低仓位调整仓位的好时机。 2. 个股消息：SHOP 今天早上发布了财务报表，营业额上升，但是反而亏损，另外计划10比1的分股，股价盘前下降超过10%。LICY: Glencore 将在LICY 投资2亿美元，这对该股是利好； 3. 黄金股股价的分析-除了黄金价格，还有一个更重要的影响黄金股股价的重要参数是时间。从短期上说，黄金价位是影响黄金股股价的重要参数；但是从长远上看，时间参数对黄金股股价的影响远比黄金价格更重要。比如说：目前的黄金价格是$1900，假设黄金公司的目前的生产成本是$1700，利润是$200；如果明年的黄金价格升到$2900，而一年内黄金公司的生产成本变化不是很明显，那么利润就是$1200，那么黄金股股价会暴涨；但是如果10年后黄金价格才升到$2900，那时的生产成本会大大高于今天的生产成本：比如金矿品位肯定越来越低，工人工资肯定越来越高，建设成本也肯定越来越高，环境保护的要求也越来越高，政府的税收也越来越高，十年之后的生产成本可能会接近$2900，黄金公司的利润可能不会比今年高，所以黄金股股价会大受影响。这个从历史数据上可以看出： 目前的黄金价格和2011年的9-10月相似，但那时GDX 的价格是$56-60，而目前GDX 的价格仅是$35 左右。所以时间参数也是黄金股投资者需要考虑的重要因素。 |
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| 吕千亿 |
吕千亿 于 2022-5-06 09:06 写道: 05-06 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 市场危机依然存在 绿圈KOL @Tradingbeta @DXF @董事长在巴黎 @晨曦 #QQQ #非农数据 #石油 #小麦 #OXY #LCID #WISH #PLM #NIO Tradingbeta: 从大环境上面讲，就是这次加息50个基点，然后6月1号开始缩表啊，然后每个月475个亿美元，这个缩表规模其实对这个金融系统的抽血是巨大的，昨天这个市场的反应显然对鲍威尔的政策不满。我想鲍威尔想达到的一个目的，是他不用通过真实的去加息缩表，通过管理预期，带来的市场恐慌达到像那个80年代前美联储主席Paul Volcker那种真实加息加到20%的，然后抑制通胀的目的。但是很显然市场不买账，所以当这个鲍威尔真的把这个加息缩表落到实处的时候，其实那个市场是极度恐惧的，因为市场并不具备这样的一个能力来，来承受这种加息缩表给带来的这种流动性的一个压力。我做过对比，就是在跟2018年的11，12月份做过对比，同样的利率啊，然后同样的这个缩表。2018年那个时候大家都知道市场crash，然后到2019年的1月份，鲍威尔紧急转向，所谓不再加息不再缩表，所以实实在实体经济其实是承受不了他实实在在的这样一个行为，但是他的预期又不不足以去抑制通胀，所以这个鲍威尔是非常非常难的。技术方面看nasadq昨天又是创新低，虽然本周为止它是略跌吧，但是这个技术图形非常ugly，就是本周前三天的这个反弹似乎就已经就告一段落了，有可能是破位下行，直接去300那个重要的技术支撑位了。 非农出来比较小的beat 但是那个失业率是一个miss，然后好一点的是wage涨幅比预期的要要小，一般我们理解的就是如果wage涨幅比预期小的话，就是可能说明这个inflation的压力要小，也有可能就是Fed，他过去形容的那inflation可能要top了。 里面有一个值得注意的，就是它的participatant rate其实下降的啊，上个季度是62.4，现在是62.2啊，所以这个下降的话，说明就是参与这市场就业的人少，这也从另一个方面可以来说明，就是为什么这个job opening现在有那么大。 个市场的反应也是先涨了一下，我个人觉得这是一个neutral的，没有一个decisive一个方向的一个非农数据，如果在这种非农数据底下的话，我觉得可能市场啊，继续往下跌的可能性更大一些 欧洲正面临大宗商品价格上涨和中国经济增长放缓的双重压力。由于欧洲对 于俄罗斯能源高度依赖，欧洲不得不承受能源价格飙升的影响。这是自70年代以来欧洲面临的最严重的贸易条件冲击，增加了欧 洲今年经济衰退风险， 原油：我去年底谈石油的时候是从三个基本面来看石油的：油气行业：融资问题，行业规模问题和劳动力短缺问题。那时候没有俄乌战争冲突，所以在没有地缘冲突的情况下，油气行业已经是非常undervalue，那么俄乌战争一下子把这个行业squeeze了就爆发了。现在来看主要是供需问题，2021年俄罗斯原油产量占全球石油总产量的12%，另一方面，OPEC+目前依然坚持逐步增加产量的计划(昨天的会议结果），拒绝大幅增产。但由于部分OPEC+产油国无法完成配额产量，Venezuela's Oil Exports Fall 8% In April OPEC+实际产量不及配额。US To Open Bids For Buying Back 60M Barrels Of Oil For Emergency Reserve In Autumn 所以非OPEC+产油国的供应正在强劲增长。但是高油价又带来个问题，就是通胀，现在可能进入recession的话，所以你有会看到IMF或者国际能源署的展望经常又回调低预期，那么需求减少，对油价的预期也相应又要减低。大家重点关注XOM，4%dividend, 30b share buy back。巴菲特前两天继续增持OXY。但尽管如此，鉴于俄罗斯和乌克兰大宗商品出口规模锐减，自然资源和石油服务板块或存在战术性配置机遇。在粮食市场方面，在粮食市场上，来自乌克兰的货物流动仍然存在瓶颈。联合国世界粮食计划署驻德国主任警告称，由于俄罗斯军事行动封锁了海港，数百万吨粮食滞留在乌克兰。但是印度目前可能会进入小麦出口市场 董事长在巴黎：对周四美股暴跌的解读 鲍威尔在周三表示，一些证据表明核心PCE达到峰值。市场预期，接下来的两次会议上，可能会在加息50个基点之后加息25个基点，排除了加息75个基点的可能性，鲍威尔也称75个基点的加息并不值得考虑。但令人意外的是，周四，美国利率期货价格显示，美联储6月加息75个基点的可能性为75%，芝商所（CME）美联储观察认为有83%的可能性。 其次，一个能够引发金融危机的关键经济数据引起市场警觉，即美国抵押贷款利率跃升至 5.27%，为2009年以来最高。较高的借贷成本正在将买家赶出市场，预计房价涨幅将很快放缓。随着这些利率指标的飙升，潜在导致房地产市场通缩，可能带崩了股市和债市。 第三，对更多不确定性的担忧。一是对疫情弥漫的担心。目前中国大陆的疫情在一线城市的弥漫，导致全球供应链危机，会引发多米诺骨牌效应。而是，俄乌战事没有缓和迹象，给世界带来动荡。从美股杀跌的结构看，消费股全部扑街。据世卫组织最新消息，死于新冠病毒的人数几乎是官方报告的三倍，每500个人当中就有1人死于新冠病毒。 一位资深分析师反复强调：重大消息后，当天的涨跌都是激情戏，通常市场会在第二天给出相对客观冷静后的真实反应。 周四暴跌后，盘后各大券商分析机构普遍弥漫着看空气氛。 今日大盘和个股：8点半的非农数据将是影响大盘的重要变量，另外周五是周期权过期日，也存在特定效应。我会在SQQQ/TQQQ中寻找短线机会，其他个股没有推荐。 晨曦 1. 对当前股市的看法：昨天股市大跌，原来打算在反弹中减仓的机会也消失了，究其原因还是因为美国的经济形势不好，再加上俄乌战争和中国的供应链问题，金融危机，通货膨胀和经济衰退几乎不可避免，FED 也是走投无路，不加息不能抑制通货膨胀，加息又会造成经济衰退。在这种情况下，保存资金实力最重要，谨慎抄底做反弹。 2. 个股新闻：LCID 第一季度生产360辆汽车，全年产量预计12,000到14,000；从六月份起每辆汽车价格要加价1-1.5万。目前手持现金54亿，可以用到明年；WISH: 昨天盘后公布了财报，营收同比降低76%，净亏损6千万，虽然比去年降低53%，但烧钱的速度还是很快；PLM/POM.TO: 是一个很大的铜矿和镍股项目，原来已经拿到了开矿许可证，但是后来环保分子联同印第安人投诉反对，现在政府的环保部门又建议发证部门不要发放用水许可证；中概股方面，美国的证券监管部门已经派出代表团在中国进行谈判，如果顺利的话，今年下半年将派出一个更大的代表团到中国进行现场审计， 看来这个问题有希望得到最终解决。NIO已经开始进行在新加坡上市的准备工作. |
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| 吕千亿 |
吕千亿 于 2022-5-09 09:50 写道: 05-09 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 再谈抄底和市场 绿圈KOL @Tradingbeta @DXF @董事长在巴黎 @晨曦 #QQQ #PLTR #RIVN #PGM #MUX Tradingbeta: 这个周末总总体来看的话，其实普京的态度还可以，在整个周末他还是比较quiet，没有特别aggressive的一些言论，觉得对市场来讲其实是一个相对来说的一个好消息。今天美联储Atlantic的官员Bostic 8点多钟会讲话，然后他一贯比较偏鸽派的，所以听听他最新的讲话吧，可能也会有一些指导性。那QQQ300应该是一个很强的技术性支撑，其实你作为一个trader或者swing的，这里应该是一个很好很好的入点啊，只是看大家还有没有，第一有没有钱，第二还有没有这样的胆量吧。本星期重要的是这个CPI跟PPI的值分别在星期三、星期四，而且美联储官员密集发言，我觉得他们应该会偏鸽派，会有一些语调啊，就是不要这么aggressive，10 year yield已经接近2018年以来的最高点，其实2018年我们就反复讲，这个市场暴跌的嘛，所以我觉得美联储会做些什么的。黄金是有个挺大的跌幅啊，但是也没有技术破位，我觉得还是受10 year yield的涨幅和美元指数上涨，有些压力，但是说实话这里也不是买的点，总体而言我觉得QQQ可以抄底，然后其他的多看少动吧啊，如果中长期投资的话啊，黄金没问题的，在这个位置。 DXF： 每天discord里都有人问明天是不是到底了或者觉得说马上就要反弹了。我不知道大家判断底部或者反弹的标准是什么，但是要注意你对市场的判断往往会受到你的仓位影响。你买多就总觉得这里跌了这么多了，你买空就会觉得不够多，这是典型的屁股决定立场，所以有的时候我们什么也不做，什么仓位也没有反而会让你把市场看得更清晰。两周前我跟大家讲，我在看比特币崩不崩盘，如果比特币崩一次，那估计就快到底了，为什么呢？因为比特币市场里的散户是最多的。其实股票市场，你说是零和游戏也好，筹码分配也好，本质上是机构要把筹码吃到手，所以下跌种的走势有很多陷阱，让散户失败而不是成功的。我原来讲过，股票要走上升趋势不断拉高必须要有机构的参与，机构不参与，你可能会有一些短炒的机会，但是不会有真正良性健康的拉涨。市场见底是由两种形态 第一种是恐惧和恐慌中大量的抛售，比如2018年12月，2020年3月和2016年2月 第二种是不断阴跌（9到12个月），其中有些短暂的反弹，直到市场完全卖空，卖压的量不断萎缩，比如2002年10月，1982年8月。我个人感觉可能还需要一段时间，在底部做一些整理，比较理想的情况是从现在这个位置继续下跌，将更多止损盘抄底盘洗出去。，上周四美联储会议之后市场大涨，散户是主力，说明还是很多人去抄底。我想跟大家讲，散户的量是不足以推动股票上涨的，一定要有机构的参与。因为有很多人会觉得过去的这些龙头股，每次回调之后就会不断上涨，所以他们就相信现在的每次回调都是买入机会，而没有意识到机构都在出货，所以散户就不断向下加仓，直到最后被洗白。 目前看我们很有可能接近底部，但是还需要更多的证据。比如VIX，很多人注意到当VIX上升到了32，35之上，市场可能是见底，但是2020年3月VIX到了甚至65以上。所以我们一般等到VIX到了这种级别，我们就会特别小心观察市场的其他见底信号，如果其他信号也出现了，那我们就可以进去抄底，但是如果市场不能走强，一直很弱，那就有可能更危险，那就还得再等待。比如一个信号是量，另一个是市场情绪，比如AAII，现在这个看熊的市场情绪，已经接近2009的水平，put vs call trading volume还没有往上走。我个人感觉可能还需要一段时间，在底部做一些整理，比较理想的情况是从现在这个位置继续下跌，将更多止损盘抄底盘洗出去。所以我们要特别强调纪律和风险管理。现在的情况下，通胀是关键，如果通胀不到顶，美联储更加鹰派就有可能带来衰退。但目前看看来ECRI weekly leading index growth的数据没有预期衰退的迹象。但现在欧洲接近衰退，加上中国的封锁，全球大概1/3的经济放缓。这可能会给大宗商品价格带来压力，可能会减缓通胀压力。目前看money supply回落了很多，长期走势对比讲，money supply的走势通常会引领CPI走势，所以很有可能CPI会回落。上周鲍威尔讲话也提到薪酬涨幅可能到顶而变得更加平缓。鲍威尔目前还是认为极有可能做到软着陆就是避免衰退。但是这也取决于美联储控制之外的全球经济发展。另外除了美联储政策，还有其他的一些紧缩，比如30年的mortgage 利率上升到了5.5，美元指数上涨了15%。如果通胀真的到顶而且迅速回落，那说明此次回调是周期性回调，那市场会是个非常好的买入机会。 董事长在巴黎： 5月9日文本文件 美国就业市场的尴尬：缺位多/跳槽 若追根溯源，美国高通胀可归因于：一过去几年印发的海量美元。二是疫情弥漫导致供应链紧张。三是突发俄乌战争。第四个因素，却往往被忽略，但需要引起高度重视：失业率下降、薪资上冲。 美联储在就业市场降低通胀，通常采用两种方式：1.通过加息，间接大幅放缓招聘。2.让更多劳动力进入就业市场。后者更容易被接受。 上周五的非农数据显示，4月份新增42.8万人，与3月份的增幅基本持平，好于市场预期的38万人，这表明就业市场不差。另外，截至3月，每名失业工人对应的职位空缺达到创纪录的1.9个，这说明即使需求放缓也很难快速削弱就业市场。 美国的统计法很有意思。如果想要被统计成为“失业人员”，工人必须表现出正在积极寻找工作，但很多人并没有选择这么做，拿政府福利后直接躺平。4月份，劳动参与率（有工作或积极找工作的工人比例）62.2%，下降了0.02%，比疫情前还低1.2%。 过去12个月，员工平均薪酬增加5.5%，也助长了通胀。数据显示，2月份，需要填满的职位空缺1130万，3月份升到1150万，不断创新高。3月份跳槽人数高达450万，创2000年来新高。 由此，造成目前美国就业市场尴尬现状：空缺职位多，诱惑多，选择余地大，一言不合就跳槽，辞职潮涌现；空缺岗位总数超过失业人数，即使雇主不断加薪，也难填满空位。 老鲍上周三说，FED预计会有更高的劳动参与率。但是，预期归预期，一旦没达到，就不得不重锤出击，尽快控制就业市场发展，只能以更快速度加息，同时还要承受因“用力过猛”而导致经济陷入衰退的副作用。 虽然鲍威尔表示5月FOMC会议未考虑加息75个基点，但是就业市场的火热势头若迟迟得不到压制，那么难以预计在后续会议上，会有票委比如布拉德之流，再度提议加息75基点或是继续提高中性利率。 今日大盘:依据波浪理论，也许下半周触底反弹，但今日目前盘前下跌，务必顺势而为。我会在S/TQQQ里不断切换，寻找交易机会。俄罗斯5月9日胜利日阅兵没啥爆炸性新闻，油气期货下跌，回避油气股。 晨曦: 一. 对本周市场的看法：投资者在等待周三的通货膨胀报告，如果通胀低，股市会有大的反弹；如果通胀高，股市还要往下走，还有可能拖累石油和石油股票。二. 个股新闻：1. PLTR 第一季度的营收超过预期，但是第二季度的预期利润将会减少，手持现金22亿元，盘前跌超过10%； 2. 黄金股票MUX COO 和CFO 同时辞职，而且本周五出财报，我估计主要领导人在出财报前辞职，这个财报很可能不好；3. 黄金股票PureGold PGM 进行新股增发，发行价$0.15, 增发量3-4千万，公司领导也参与增发。新CEO Mark O’Dea 6年前拯救过另外一个公司叫 TrueGold, 后来公司股价翻了二倍，当然两个公司的问题不一样，那个公司的问题是当地居民的打砸抢，现在这个公司的问题是技术问题和地质结构问题，领导能力强也不一定能够保证解决问题, 本次筹款估计只能维持半年，如果半年内还不能解决问题，那么公司股价可能会跌至非常低。4. RIVN 盘前大跌超15%，主要原因是Ford 和Amazon等大股东股票解禁。 |
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| 吕千亿 |
吕千亿 于 2022-5-10 09:01 写道: 05-10 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 止损 绿圈KOL @Trader Frank @Tradingbeta @DXF @董事长在巴黎 @晨曦
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吕千亿 于 2022-5-11 09:20 写道: 05-11 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 CPI重磅来了 绿圈KOL @Tradingbeta @DXF @董事长在巴黎 @晨曦 #CPI #黄金 #COIN #RBLX CPI如何解读 全球其他地区数据 黄金避险功能哪去了 免税收消息和个股分析 Tradingbeta: 今天市场关注的就是这个CPI，盘前CPI出来之前，股指涨了很多啊，超过1%，但现在的话已经跌了0.5%啊，这是我一直讲就是去赌这个东西是很危险的一件事情。先看一下CPI的数据，CORE CPI远高于预期，month over month预期涨0.4%，实际上涨0.6%，然后year over year涨6.2%，也是高于6%的这个预期。non core CPI 8.3%，高于8.1%的预期，上一个月是8.5%，这里面你不要看好像这个月是降了，因为我们回头对比的话，CPI飙涨是从2021年的四月份开始的，然后我们现在拿到的数据也是这个四月份的数据，所以基数是高的，它在原来CPI可能已经是4%的基础之上，然后year over year涨了8.3%, 所以这个数字是非常significant的一个数字。所以这个说明了什么，说明鲍威尔在加息25个基点之后，完全不能有效抑制通胀，就像我们分析的这个通胀，它一方面是这个由于之前的大水漫灌，然后另一方面是由于这个供应链，供应链这块不用说了，是肯定没有恢复正常，然后你想靠0.25,0.5这样的一个加息举措来来控制通胀的话，市场就告诉你不可能，也许我们给点儿时间，那可能就是打脸打得更厉害吧。对于我们来说，最害怕的就是这个Fed后面就是有更加激进的这种加息，因为0.25%这样的东西没有效果，这后面很有可能就更加激进的嘛，就是连续0.5%，甚至0.75%，这样的这种加息手段就会plan the table，这样对于成长股来讲，那就是一个disaster。 DXF 我们知道，只要美联储不停止紧缩，那么美股不会见底，美联储的紧缩由什么决定？通胀。供应链端很难人为调控，所以紧缩减少了流动货币也就是压缩需求端，所以我们看通胀的时候，不仅要看CPI，还要注意消费者信心这些sentiment，除了美国还应该看看全球几大主要经济地区的这些数据。最近欧洲的几个经济数据：德国，ZEW 经济景气指数从 4 月的-41.0 意外升至 5 月的-34.3。英国行业数据显示零售额 15 个月来首次下降。日本 3 月份家庭支出进一步收缩；澳大利亚 3 月份零售销售势头持续，上周四英国央行加息25个基点，英国的基准利率上升至2009年以来的最高水平1.0%。尽管今年以来英国已进行4次加息，但是在高通胀的压力下，预计英国央行仍有可能在6月和8月连续加息，之后可能暂停升息步伐。欧盟委员会最新的第六轮对俄罗斯的制裁草案目前仍然存在分歧，目前消息人士暗示它将放弃对载运俄罗斯石油的欧盟油轮的禁令，因此欧盟提议的对俄罗斯石油的禁运可能没有人们担心的那么严重。 美股这边，周一经历了一个血洗之一，NYSE下跌股与NASDAQ上涨股的比率分别超过 7:1 和 5:1。纽约证交所成交量下跌幅度超过上涨幅度超过 13:1，纳斯达克成交量超过 5:1。这个也给很多没有经历过熊市的新手一个惨痛的教训，华尔街没有免费的午餐，如果你只是盲目地买入下跌的股票而不顾风险，你就会被淘汰。 目前对市场唯一有利的是，我们在短期内变得非常超卖，因为我们看到近 50% 的 SPX 个股现在处于熊市修正区域，较 52 周高点下跌超过 20%，所以市场随时可能开始反弹，但这绝不是跳入市场并开始购买的理由。当市场出现超卖时，随时可能爆发强劲的反弹，但当市场保持超卖且无法反弹时，那就有可能崩盘。至少极端波动是肯定的。有些观点认为预计国债收益率将很快停滞并见顶。但是如果10年期国债收益率超过 3.24% 的话，会进一步令市场不安。大家要有市场动荡到6月份的心理准备。 董事长在巴黎： 黄金避险功能哪去了 最近一段时间，美股跌成了狗，黄金期货/黄金股也跌成了狗。按照传统逻辑，持有黄金能够分散持仓风险。但是，最近，黄金和美股合拍地跌跌不休，反而加剧了资产缩水的速度和波动性，其传统的避险对冲功能，消失得无影无踪。 其实，2020年疫情最严重的的时候，金价也随美股暴跌。理由是，投资者抛售变现一切资产，以应对margin call。那时候，黄金的避险功能，就已经荡然无存了。 对于近期的黄金随美股同步下跌，有一种解释，比较有趣。作为纸黄金，黄金期货流动性极强，允许一次交易可以出售今后几年产量的黄金，能容得下大资金，下得了超级大单。因而，吸引了一批新大型机构，参与交易黄金，他们把以前美股的交易习惯带入黄金交易中，把纸黄金当美股炒，自然地和美股大盘走势同步。 黄金价格被操纵的传闻，也一直不绝于耳。但是，说说而已，证据何在？有一段时间，美股开盘前一小时，黄金总是有规律地下跌10到15美元一盎司，有被操纵的嫌疑。另一种机构解释也有道理。他们认为，因为做空黄金收益不错，有利可图，引起了众多大型机构在一个时间段的趋同交易。而趋同交易又强化了趋势，引来更多的跟风者，导致走势反复重复发生。 有一说一，黄金价格的避险属性也短暂闪现过。就是对俄乌战争的反应，还是很敏感的。刚爆发时，金价短暂冲高，好像要直上云霄，避险功能又回来了。但是，随着事态的发展，金价短暂冲高后，又蔫了，重新走上了亦步亦趋跟随美股的老路。这同时说明，黄金期货市场里，也潜伏着能量惊人的大空头。 对很大一批黄金投资者而言，持有黄金是一种信仰。比如著名的黄金投资大佬Sprott，貌似永远看多黄金，只买不卖。尽管金价下跌也让他们失望，坐了好多次过山车，但就是握着不卖，这些死多头的比例不小，导致金价的跌幅小于美股。 大盘和个股：昨天美联储众官员密集发声，此前过度鹰派的声调，似乎已经减弱，有的还透出些许鸽味。美股高开不少，随后，市场传出有大型投资机构老虎基金被margin call，割肉科技股引发股指盘中急跌。虽然盘中有反弹，但是上下波动很大。今天盘前CPI的公布，将是引发新波动的导火索。对大盘今日走势，不预判，也不荐个股。会继续在T/SQQQ里辗转腾跃，寻找短线获利机会。 晨曦： 一. 消息面昨天美国总统拜登谈到有可能免除前总统Trump设置的对中国商品的25%的税收，我觉得这个可以减轻一点通货膨胀，但是不会有大的帮助，因为不是所有的中国商品都有这个25%的税收，另外一个原因是这些商品也不可能降低25%的市场价格，有可能是降低一些价格，这样美国老百姓和中国的生产商双方都得利，但是美国政府却少了25%的商品税收，所以对美国整体来说并非有利。另外今天的通胀数据对股市的影响会比较大，如果通胀比较低，股市会有一定程度的反弹，如果通胀比预期的高，则股市还要往下走。 二. 个股消息 1. COIN: 营收1.2 B, 下降27%，净亏损4.3亿，去年同期赢利7.7亿元，还要发行新股。这个财报很不理想，盘前大跌15%； 2. RBLX: 营收5.37亿，上升39%，净亏损1.6亿，上升20%。但是正现金流1亿元多。盘前下跌1%左右 |
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吕千亿 于 2022-5-12 09:11 写道: 05-12 绿圈美股/加股 特别问题：高位买入木头姐的ARKK，深套50%+，现在怎么办？ 绿圈KOL @Tradingbeta @DXF @董事长在巴黎 @晨曦 最近收到一位圈友问题，问高点买了木头姐的arkk，现在被套50%+怎么办？相信经过这么一场熊市，这可能成了散户新手的普遍情况，我们今天请4位morning call的绿圈kol就这个问题谈一下看法 tradingbeta: 关于ARKK,，其实那个cathie wood的这个视频，我建议大家看一看，她是一个非常有知识的，也很有市场经验的这样一个信息倡导者。我觉得她讲的很多东西其实是很有道理的，包括科技改变人类的这个生活，促进人类社会进步，去投创新科技，但是就是要看周期。其次我觉得对于不同的人没有一个标准答案，如果你只是用了很少的钱不影响你的这个生活，然后你也有这个资金去向下摊平，我认为arkk也不会破产；但是从现在40块钱会不会跌到20块钱，有没有可能？是完全有可能的，就看你这种承受能力，如果你是80块钱跌到40块钱，已经跌50%了，那这时候割肉，我觉得意义其实不大。我觉得就是大家要有个跨越周期的观点吧，就是真的像科技类的东西，只要这个国家没有大问题，我相信美国，它还是会走到科技创新这条路上来的，那也就意味着像arkk有一天会再受追捧的，不妨就这种小仓位一直盯着它，然后等这个市场，比如这个政策面支持，整个的经济环境也变好的时候，它一定是会有下一轮的机会的，你比如说一开始买80块钱买了100股，40块钱买了200股，后面20块钱买400股是吧，那这个平均成本的话，可能都是很低的。 Dxf: 我也是听过cathie woods和她的团队的一个5个小时的投资视频，印象非常深刻，可以说给我描绘了一个人类未来发展的美好前景，用一句不过分的话形容，感觉在她的描述之下，未来美好得让人期待甚至心潮澎湃。从某种角度来说，我也认为arkk真正的追捧者是那些真正的长期投资者，理解并坚信Cathie woods当初所描绘的情形。所以我一直认为当你选择一个投资的时候，你一定要明白你在投什么，你愿意选择这个投资给你带来的远景并且坚信你的选择。但是我从来没有买过ARKK，可能其中一个原因就是觉得美好的东西都存在于理想之中，而我当时觉得这个理想距离我们至少是3-5年后的光景，可以说太遥远了。所以我炒股票或者投资也好，很少说投这么远期的预期，因为这么长的周期可控性和风险都是个问题。而这一次arkk随着市场的暴跌就完全体现了我当时的担忧和判断。连美联储都没法预期通胀是暂时性的还是长期性的，我们又如何预期美联储的货币政策在2年甚至更长的时间内如何变化，以至于它们会给股票市场带来怎样的影响？ 在这一轮的下跌周期中，我又观察arkk的操作，因为我也在考量是否可以底部买入arkk，但是我发现Cathie Woods团队的交易不是我偏好的风格，比如下跌过程中不断买入，又比如TDOC季报前两天买入，季报后暴跌又马上清仓这一种看起来比较混乱的做法，让我对她的风险管理持有怀疑态度，相对而言，bill ackman在nflx季报后第二天马上清仓，并对股东致以说明，承认失败更令人尊重和信服。我认为如果还打算继续投入arkk的股票，应该把基金过去6个月的操作对比市场全部找出来仔细研究一下。我有一句话说，无论你信什么，一定要相信市场永远是对的。arkk很多不断补仓的做法，让我也有些质疑她们估值的方式，因为这类大型基金，应该都是按照基本面来估值，同时我也感觉她们不太注重技术分析，现在很多基金都配备了技术分析策略团队。 所以说如果是我，我会清仓，清仓还有一个意义，就是认错，只有当清仓才能给自己留下一个深刻的教训，如果不清仓，后面股价返回来，可能觉得庆幸幸好当初没有割肉，这样的思维可能这一次幸运，最终都逃不过被淘汰的风险。另一方面清仓是让自己重新开始，想清楚股票操作的方向，事实上无论你清与不清，这个损失已经无法避免了。当然这个位置也很难，所以我可能会清仓一半，等待其他机会。 董事长在巴黎： 建立多空双向思维的必要性 最近的股市，站在多头的角度，感觉太惨了。很多个股和板块，先下跌，再跟着暴跌。忍不住冲动抄底的，被一路套下来；很多昔日网红股，尤其是高科技成长股，先腰斩，后膝盖斩，跌得面目全非，惨不忍睹。去年以前，风光无限引人仰视的明星基金经理木头姐的方舟基金，也跌得爹娘不认，并套牢无数跟风信仰者。 先让我们回顾一下大盘。进入2022年以来，总体趋势呈现波浪性下跌，从周线看，能画出清醒的浪型，即使中间有反弹，也很短促，反弹到位后，很快又重新恢复下跌，创出新低。目前在运行第三下跌浪中，通常，第三浪或者第五浪是杀伤力最惨烈的主跌浪。 既然这么清晰的下跌，为什么没有太多的散户进行做空交易，挣下跌趋势的钱呢？是做空手段不够吗？当然不是，美股的做空工具和手段繁多，可以做空个股（这个多少有一定限制），可以买大盘反向ETF，可以买个股做空期权。如果想做空，总有一款适合你！ 然而，大部分散户在今年以来的大跌中，纷纷损失惨重，归根结底是因为散户们普遍只会做多，没有做空思维和操作习惯。散户的偶像巴菲特是多头死握党，从不做空。从教科书到投资大佬的传授，也多是提倡价值投资，买入死握；全方面灌输的就是做多，抄底，死握。很少有资料系统性地讲述一旦市场下跌，应该怎么通过做空获利。 在过去13年的美股大牛市里，这种单向做多思维确实是适用的。即使2020年因为疫情爆发导致的短暂暴跌，只是引起短暂账面损失。随后政府出手，强力注水，吧市场给吹起来，做多思维只经受了短暂考验，最后有惊无险，好日子一直过到了2021年底。 进入2022年来的大盘持续下跌，把这种单向做多思维的弊端逐一暴露，因为固守这种思维，面对下跌反应迟钝，做多账户造成的损失触目惊心。有的散户账户，因为全仓木头姐的基金，账面亏损已经高达70%以上。坦白地，这种深度套牢账户，就象被送入手术室的急症病人一样，能否救活，全看运气。看股市啥时候着底，看科技股啥时候满血复活，盼木头姐改弦更张，不再胡乱买股，不再逆势交易，通过努力把基金市值重新做起来！我个人建议采取冷处理，闲置在那里吧，期待时间来修复市值，抚平伤口！ 如果散户不但接受做多思维，也同样地接受做空思维，平时经常进行多空交易。今年以来，及时切换多空思维，以跟随市场趋势，不但不会深度套牢，甚至挣下跌的钱，也会挣得钵满盆满。 通过这次大盘暴跌，是时候反思和改善我们的思维方式！美股不但可以通过做多挣钱，通过做空也可以挣钱，多空思维要同时具备，不可偏废，这样才能从容应对上涨和下跌的市场型态！ 晨曦: 今天我要谈的话题是如果我投资了木头姐的ARKK, 损失超过50%我怎么办？首先我觉得我要确定现在是牛市还是熊市，因为牛市熊市的做法是不一样的。那么我首先认为现在是熊市，熊牛可能会在半年后转换。在这个前提下，我觉得有三种选择：保守的做法，激进的做法，和高抛低吸降低成本的做法，而我会倾向于最后一种。 1. 保守的做法就是躺平不动，等待大牛市解套。但是实际上要解套可能得等三年五年，或者也有可能永远不能解套，因为基金中的有些公司已经破产或低价稀释。 2. 激进做法：如果认定是熊市，可以将基金全部卖掉，再做空买put, 到股市的底部再把put 换成call, 如果能准确地把握市场的底部，那就肯定可以扭亏为盈。 3. 高抛低吸降低成本-这个也是我通常的做法：在熊市中争取在反弹中抛售（这里不是止损）再在回落中买回。今年ARKK 有好几次超过10%的反弹，如果能抓住这些机会，在每一个反弹高点抛出，再在回落过程中卖回，虽然还是不可能解套，但是可以有效地降低成本。在这个过程中需要克服心理障碍：因为如果成本是100块钱，人们就不愿意在50块钱卖出，觉得下不了手，这就变成躺平，越跌越低，损失也越来越多。但是如果能够在50块钱卖出，然后在45块钱买回，多做几次成本就低了，解套就更有希望了。这个在加拿大的矿业股票上也表现过：黄金在2011年到达高峰，然后快速下跌，同年日本的核电厂发生事故，铀价暴跌，GDXJ 从当时的140 跌到2016年的10左右，跌幅巨大，加拿大的小矿业股票更是每年暴跌40-50%，连续跌了五年，到今天GDXJ 还不到2011年的30%，所以躺平是不能解套的；而高抛低吸，降低成本，也许能够早日扭亏为赢。当然，在基金上做高抛低吸比在个股上做高抛低吸机会要少许多，因为基金是跟大盘走的，而大盘的反弹次数是有限的，但是个股的反弹次数就会多，比如说今天A股跌，B股涨，那么今天可以抛B股买A股，明天如果是A股涨，B股跌，要么就抛A股买B股，当然这里面选股很重要，不能选有可能破产的股票，另外一个难处就是如果几百个股票同时涨，或者同时跌，那么也没有机会。总而言之，通常来说熊市中大盘每个月都会有一到两次的反弹，如果能抓住每一个机会的话，那么也可以大幅度的降低成本，争取早日扭亏为赢。 |
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吕千亿 于 2022-5-13 09:15 写道: 05-13 绿圈美股/加股 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 如何解读美联储的立场和经济数据 绿圈KOL @Tradingbeta @DXF @董事长在巴黎 @晨曦 鲍威尔的言论解读 市场反弹和后继趋势 哪些重要数据是你应该关注的 加密币市场 个股消息 #HQU.TO #AFRM #TWTR #AFRM #AR.TO Tradingbeta: 昨天市场波动也挺大的，尾盘从三点钟开始有一个反转。触发的事件是技术面，SPY到了385左右，然后之前我们也讲了，如果参考2000年的话，那385附近是一个很强的技术支撑。盘后的话鲍威尔的言论有些人认为是鹰派，他重申了后面可能要加息50个基点，但是我从那个发言里看的更多是一些flexibility，但是讲如果这个经济如预期的话呢，他可以少加一点啊，如果不如预期呢，肯定可以多加一点，那这样的话其实是为未来不加50个基点，其实是已经在放低身段的一种表现。 而短期的话，市场其实已经跌了特别多了，QQQ从330跌到285，跌了10%+，这个还不算之前从这370跌到这个330，这段时间也确实是一个非常大的下跌，所以市场有这个反弹的需求。 之前是因为没有希望吗，大家就是觉得这个加息的这个压得大家会喘不过气来，现在看的话，鲍威尔还是保持一定的灵活性，也就是说如果六月份的这个CPI数据好于预期的话，或者说美国对这个中国的关税降了以后等等，都是有可能的影响鲍威尔的加息事件，然后市场会去做一个正面的解读，所以我认为市场会有一个两周左右的一个反弹。 当然我还是要强调，美国的经济不好，还无论他怎么讲，他这个就业火热什么的，但是你整体来看，美国这个之前GDP衰退，这个消费者信心指数，进出口的这个价格是吧，美元长成这样，对美国经济实体经济的伤害，包括这些企业的盈利，都是大幅下滑，这个趋势都会延续下去，所以我还是要提醒大家，如果有这个反弹的话，其实是逃命的机会，因为这个政策方面的不可预测性还是挺强的。去读这个鲍威尔的政策的话，今天的指引给市场留了一线希望，但是你政策的落地还是需要时间和环境，这个里面都有很大的不确定性，但是我觉得他未来转向的可能性还是很大。 DXF 昨天在微信群里提了几句如何解读美联储官员的语调，我发现很多股友每天只关心股票的涨跌，但不知道如何下手去分析市场。另一方面我们每个人都处于一个信息爆炸的社会，新闻，微信文章像潮水一样，可能很多人不知道如何从这海量的文章里抓住重点。我今天就跟大家简单地说说哪些重要的数据和信息是你需要掌握的。 当然我们首先知道，今年的股市最大的影响因子来自于美联储的货币政策。货币政策的前瞻对投资者的影响很多时候反应在美债收益率的变化里。 第一个是美股和债券市场的隐含波动率。我们要特别观察10年期美国国债收益率,近期的财报急，平均而言企业财报整体还可以，但是部分重要行业的大型企业财报不及预期，且前瞻指引较为谨慎，所以股市未能受到提振。更重要的是美债收益率出现大幅上涨，上周美国10年期国债收益率触碰3.2303%，为2018年11月以来的最高水平。中长期的美债收益率上涨对美股的估值形成压力，尤其是高估值，高成长性的板块。前天我跟大家讲过10年期国债收益率超过 3.24% 的话，会进一步令市场不安。所以可以把3.24%作为一个很重要的关口。 第二个重要的数据是GDP，以前我讲过，市场对衰退的担忧本身并不是美联储的紧缩政策，而是紧缩政策的步伐，一个非常快的紧缩步伐更容易导致衰退，所以你们看到鲍威尔随时在调整预期，表现出加快或者放慢。但是我们如何评判这个节奏的影响呢？GDP是最重要的指标。一季度实际GDP年化环比下降1.4%，低于市场预期的增长1%，也远低于去年四季度的增长6.9%。此外，一季度GDP为2020年第二季度以来美国经济首次收缩。 第三个是看就业市场，就业市场是美联储最看重的两个指标之一。他们是一手抓就业一手抓通胀，需要在两周之间保持平衡。目前美国就业市场依然维持强劲，上周的非农就业人口增加了42.8万人，略高于此前市场预期的38万人。4月失业率录得3.6%，于3月持平，依然处于历史低位。就业率也是美国经济是否衰退的指标，目前由于劳动力市场依然强劲，所以对美国经济衰退的担忧更多来源于通胀以及美联储政策的因素。 所以现阶段最重要的数据是通胀，如果你仔细观察上周的走势包括我们在discord里的提醒，你会知道上周CPI是市场最瞩目的消息，这个消息的影响甚至可以提前到好几天来影响市场，CPI也是美联储偏爱的通胀数据。不包括食品和能源在内的核心个人消费支出价格指数(PCE）一季度上涨5.2%，不及市场预期的5.5%。另外4月平均时薪环比上升0.3%，低于3月和市场预期的0.4%。然而CPI同比较上月的增幅有所回落，但高于市场预期，环比较上月有明显回落，但仍然高于市场预期，说明通胀优势回落但依然处于较高水平。因此通胀的最高峰可能已过，但是目前看来高通胀尚未出现显著缓解，这会直接影响美联储后面的政策步骤。 所以从宏观数据面来说，底部信号是1：当债券收益率触顶，市场情绪就可能有所恢复。 很多人喜欢投科技股，由于科技企业对实际收益率极为敏感，收益率上升速度的放缓或者企稳会利好科技板块的后续表现。2.通胀触顶回落，导致美联储放缓紧缩步伐。3.GDP的增速开始上升，美国企业盈利能力逐渐恢复正常化。 个股方面，我昨天买入了双倍做多指数hqu.to.这是我本周第一单，至于买入理由，时间关系就不过多解释，可以在discord里和大家讨论。 董事长在巴黎 理解软着陆含义 揣摩美联储立场 本周四，FED主席老鲍放出狠话：控制通货膨胀可能会导致一些经济问题，但这仍是他的首要任务。他指出，在美联储加息以抑制通胀时，无法承诺经济将“软着陆”。 那么，什么是软着陆？他表示：所谓‘软着陆’就是指回到2%的通胀率，同时，保持劳动力市场的强劲。大家想象一下，这个难度有多大？ 我们来分析一下：造成通胀的原因中，过度超发泛滥的美元，FED的确可以通过加息缩表的手段慢慢收回。但是，由于俄乌战争/全球供应链危机扭曲供需关系而引发的通胀，靠加息缩表是无效的。 美联储也是拼了，甚至不惜祭出“杀敌一千，自损八百”的损招，甚至希望美国企业冻结招聘，以对抗通胀！ 这也难怪原来口气非常鸽派的美联储高官，纷纷改弦更张，个个变成了眼露杀气的老鹰。看来，美联储内部已经统一了思想，形成了一致的观点和看法，加息已经成为FED的全员共识。 大家也应该意识到，故意地政策性地打压美股大盘，进而打低股价，也是美联储近期降低通胀的主要举措。美联储现在是盼着股市跌，就差明说了！股市跌了，股价跌，公司市值缩水，经营就得收缩，人员招聘就会减缓，正好让美联储减少人员招聘/减少对外采购以降低通胀的损招得手。 期望短期内，FED从鹰变成鸽，变得支持股市上涨，在通胀率高企的背景下，基本属于痴人妄想。 具体到股市，下跌深了，技术上会反弹一下，反弹到位后，还得乖乖下跌！跟着美联储的指挥棒方向走！ 今日大盘：今天是周五，指数和大股票发行的周期权要过期。按照惯例，通过加大波动，双向通杀即将过期的期权，是周五的经典动作。对大盘走势不预判，跟着大盘的趋势走，杜绝逆势交易。 今日个股：Afrm昨日盘后ER靓丽，走势亮眼。从整体走势看，目前还处在地板位置。只要是上升趋势能够持续，就可以逢低买入，分批建仓。 晨曦 我想谈谈对当前市场的一些看法，昨天市场两极分化，大盘下跌，但好多成长股大涨，究其原因，主要是因为前一段时间成长股跌得太厉害了，所以昨天有一个强烈的反弹，这种现象在熊市的后期经常可以看到，但目前还不是一个长期底部，这可能是一个短期的反弹，成长股会有一个比较好的表现。在加密货币系统里，比特币在暴跌后有所反弹，今天早上重回3万大关，Luna 已经跌到零，在市场上引起了恐慌，这次暴跌严重影响投资者的信心，我认为这有助于人们认识到加密货币的危险性，在中长期方面对黄金是一个利好。 个股方面： 1. Elon Mask 宣布由于虚假帐号的原因，暂停购买TWTR, 股价盘前大跌18% 2. AFRM Affirm 公布了第一季度的财报，财务报表很好，盘前大涨40%。商家增加了17倍，个人用户增加了137%，营收$354M, 增加54%，净亏损$54M, 比上一年大幅减少。今天盘前的成交价比昨天白天最低价格涨66%； 3. 加拿大黄金公司AR 的新项目由于通货膨胀，原来8亿元的预算上还要补加15%，资金缺口较大，昨天股票跌40% |
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吕千亿 于 2022-5-16 09:41 写道: 05-16 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 周末重磅消息一勺烩 大宗商品怎么看 绿圈KOL @Tradingbeta @DXF @董事长在巴黎 @晨曦 市场短期反弹的策略 石油和小麦 周末消息集锦 个股新闻 #GLD #OIL #WEAT #SPX #SAVE #JBLU Tradingbeta: 上周五市场暴涨，这也是就是上一周一路下跌以后啊，出现了第一个比较有效的反弹吧，不过从这个时间跨度上来讲，熊市反弹一般都是不超过五天，所以我们计算一下从周四下午3点开始到周五一整天的一个反弹，幅度超过5%，所以要特别注意，我不是说这个反弹就就立刻终止，根据统计熊市反弹大概率是在这个10%-14%之间，所以其实这个反弹的幅度不够。但是历史上看，这种反弹5%-7%就止步的的也比比皆是。我对基本面还是有很多担忧的，毕竟鲍威尔只是透了一点口风，他说如果这个情况变好，它可以do less，但是这并不说明他真的就会开始就是把这个加息的幅度给放下来。从这方面讲基本面没有实质性的改观，只有一些预期性的改观，可以期待短期反弹行情。但是不要过于乐观，因为我们处于熊市里面，即使是这种熊市反弹来的很剧烈，但是这个整体的市场极为低迷，信心都非常不足，建议大家在这个市场做反弹，根据短期反弹的幅度走掉仓位，不要过于恋战。否则很容易就是这个过去的一些盈利成果就没了。所以近期操作的原则就是当大家都特别恐慌的时候，买一些，等大家又开始有这个预期，满满怀希望的时候就卖，因为这个市场没有一个实质性的改观。关于黄金，黄金其实上周走的非常不好，黄金和黄金股股跌了很多啊，黄金跌破1840之后，直接就是往年内的低位去看了，这个美元指数今年以来涨了7%啊，然后黄金的话能够持平，相对来说，就算在其他这个资产表现很好的,但是它近期也是一个很大的下降通道，从周线图上来看，无论是黄金还是黄金股，其实都没到底，都需要时间，这个短期的烈度是很大，但是它还是需要时间去把底部给做完，我是觉得黄金短期不要参与，就是如果做交易的话，他也不是跌的最狠的，所以反弹也不会最厉害，然后目前来看啊，有一些长期投资仓位就拿着啊。短期它也不是最好的抄底对象，长期的这个投资依然在，但是短期调整没有到位，所以我是不建议抄反弹去抄黄金的底，其实科技股，像ARKK这种ETF都是挺不错的选择，但是还是记得我们现在是在一个熊市里面，我们做的就是熊市反弹。 DXF： 今天来回顾一下石油，其实如果你一直跟着我去收集石油方面的新闻，你应该已经知道了，看原油主要是供需。看石油的信息主要看四个方面的来源：OPEC减产协议, EIA美国能源信息署石油预期和库存报告。欧盟对俄罗斯的制裁。最后是中国。 最主要的焦点还是欧盟对俄罗斯的禁运。之前计划停止进口，之后欧盟内部在对俄制裁意见上不能统一，结果又暂时搁置了禁运计划，结果石油的波动比较大。目前看经过多次讨论协商，欧盟委员会对俄罗斯制裁草案如果期望短期内通过，我认为比较难，按照欧盟规则，欧委会的提案需要得到27个成员国一致同意才能生效，有一些成员国在能源上高度依赖俄罗斯，提案获得通过不太容易。5月份战略油储将大规模投放市场，也是俄罗斯原油受制裁仍然处于一种胶着状态，因此OPEC+的表现对原油供需带来影响较大。市场数据显示，OPEC减产协议执行率从3月份的151%上升至164%，4月份OPEC原油日产量为2858万桶，仅比3月日均增加4万桶，远低于产量协议要求，这也加剧了投资者对供应增长不足的忧虑情绪。 供应方面，目前整个石油市场库存处在多年来低位，尤其是成品油市场供应形势严峻原油库存比去年同期低12.48%；比过去五年同期低13%；汽油库存比去年同期低4.75%；比过去五年同期低约5%。此外，美国正在向欧洲运送自六年前华盛顿结束出口禁令以来数量最多的原油，而北海原油供应将在6月份跌至历史最低水平。 目前提振油价的主要因素：一是EIA下调今年美国原油产量预测；二是OPEC+继续按原计划小幅增产；三乌克兰停止了一条俄天然气出口管道；四是中国疫情缓解。当周打压油价的主要因素，一是上周美国原油库存增加；二是EIA月报下调全球需求预期；三是美元汇率继续增强至近20年高点；四是欧盟未能通过禁运俄罗斯石油计划；五是沙特下调原油官方销售价。石油我最近一直建议改变策略，不要做突破而是做回调买入。 另外提一下小麦，周五我有喊单买入WEAT，因为我大概6号提到印度目前可能会进入小麦出口市场，但是周五出了个消息，印度暂停出口小麦，USDA forcast2022全国小麦减产8%。因此，耶伦12号称乌克兰战争导致的粮食危机“非常令人担忧”，所以我个人目前对小麦会主动性买入。 董事长在巴黎： 1.联储官员继续放话 美联储梅斯特：9月将评估是否需要进一步抑制通胀 克利夫兰联储主席梅斯特重申支持在接下来的两次会议上每次都加息50个基点。如果到9月FOMC会议的时候，月度通胀数据证明通胀正在下降，那么加息步伐可能会放缓，但如果通胀未能放缓，那么可能有必要加快加息步伐。这意味着美联储可能会在9月加息75个基点。 结论：加息路上仍充满变数 2.高盛GDP预期 高盛下调美国GDP增速预期，2022年料增长2.4% 高盛集团经济学家目前预计美国经济今年将增长2.4%，以前是2.6%；2023年将增长1.6%，低于此前是2.2%；失业率预计在未来几个月降至3.4%后，到2023年底将升至3.7%。 结论：2023年将是艰难之年！ 3.石油 欧盟铁了心要禁运俄罗斯石油，将争取匈牙利的支持 欧盟无意将石油禁运延后执行，决心维持对抗莫斯科的统一战线，争取匈牙利的支持。另外，欧盟拟定1950亿欧元能源转型计划，以结束俄罗斯石油进口。 德国计划在年底前结束俄罗斯石油进口 不管欧盟如何，德国计划在今年年底前，停止进口俄罗斯石油。俄油占德国原油消费量的比例，已从乌克兰冲突前的35%降至12%。 伊朗：如果市场需要更多石油，伊朗可将出口增加一倍 但美国国务院表示，目前恢复伊朗核协议还远未确定。 伊拉克6月石油生产配额增加5万桶/日，至450万桶/日，7-9月再逐月增产 沙特阿美一季度利润猛增80%由于油价的飙升，沙特阿美今年前3个月利润飙升了80%以上，净收入达到创纪录的395亿美元。 结论：最近，真切地感受到汽油价格持续攀升，众物涨价，简直民不聊生啊 4.小麦 印度宣布暂时停止小麦出口，根据市场调整决定 印度政府通知指出，印度禁止小麦出口，并立即生效，将允许信用证款项下的小麦运装。随后印度政府消息补充称，将根据其他国家的申请要求来批准小麦出口。该国部分地区遭遇历史性高温天气，但小麦产量未出现大幅下降，看来想囤货卖高价！ 结论：小麦期货暴涨，其ETF—-WEAT，将会创新高。 今日大盘：4050是SPX的颈线位，有一定阻力。多头需要积蓄力量，才能突破，个人偏向于本周看多。 今日个股：在盘中更新看法，点评个股。 晨曦： 一. 对目前的股市的看法，周一中国的经济指标不太好，而且疫情有蔓延的趋势，所以也影响了美国的盘前交易，但是由于美国股市已经连续下跌7周，所以下跌动能有限，但是由于宏观经济的影响，反弹也会是有限的。印度宣布禁止小麦出口，这对全世界粮食系统是一个警告，继续看好粮食，但是对石油要小心， 其它大宗商品例如铜已经从最高点下跌20%。 二. 个股新闻：JetBlue JBLU 计划并购Spirit Airline SAVE, 后者盘前上涨20%. |
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| 吕千亿 |
吕千亿 于 2022-5-17 12:01 写道: 05-17绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 近期的操作 绿圈KOL @Tradingbeta @DXF @董事长在巴黎 @晨曦 小麦 最近的操作原则 为降低通胀，拜登该做没做的事 盘前个股 #WEAT #GLD #TWTR #HD #UAL #DNA #C Tradingbeta: 昨天美股有一个小幅的调整，不过今天盘前已经把昨天的失地都收回了。昨天美联储一个副主席威廉提到，今年会迅速的把中心利率加到2%-2.5%，这个位置。所以总体来讲，就是美联储官员的发言没有一个重大的转向，这也是昨天为什么美股可能走的比较弱吧，今天下午两点鲍威尔讲话，而且今天会有这个retail sales，这也是个很重要的一个指标，就是看美国普通消费者的消费能力怎么样。我觉得鲍威尔的讲话可能是市场最关注的，应该来讲这个熊市反弹还在继续，我觉得一般要五天到两周啊，落在这个时间段内的概率是最大的，由于技术面还没有走完，所以我觉得总体来讲现在是谨慎看多。 黄金昨天一度跌破1800，然后现在又回到1825，因为在现在黄金的走势也是跟这个美股大盘，出现了这种相关性，也都是很诡异的一些现象，总体来说黄金的日线图因为跌的太多，它是有一个超跌反弹的要求，但是其实昨天黄金股大部分是没有反弹，所以还都是很弱势，我觉得黄金这个板块，它还是需要时间去调整，但是中长期的一个投资逻辑是很清晰的。 如果没有仓位的朋友，我仍然建议持币观望，因为一个消息一句话都可能导致市场的一个巨大转向啊，保持逢高减仓的操作，而不要轻易的去追高抄底仍然是一个比较明智的操作 DXF： 我今天继续讲一下小麦，小麦昨天非常受关注，WEAT的走势也非常强势，是否会突破前期新高呢？首先和石油一样，这里都是有个供需的问题。上周四USDA预测全球小麦产量可能四年来首次下降，乌克兰产量将下降三分之一以上,全球缓冲库存连续第二年下跌，也是6年来的新低。产量低库存不够，不可能不涨，中国，作为全球最大的生产商，其小麦出口预计会下跌1.4%。其他重要的出口国，欧盟，阿根廷和澳大利亚可能也会下跌。异常干燥和炎热的天气也对法国和印度这样小农作物的国家的产量影响比较大。而美国和加拿大的干旱气候也让农民担忧。USDA预期加拿大的产量可能会有所反弹，但对俄罗斯的产量预估远远低于俄罗斯自己的预估， 随着这一报告的颁布，小麦期货合约上涨 据央视新闻消息，当地时间5月13日印度政府发布通知称，为确保国内粮食供应充足，印度政府将执行小麦出口禁令。国际粮食政策研究所（IFPRI）公布数据，显示，俄乌冲突已导致23个国家转向粮食保护主义，受限制农产品在全球食品贸易中所占比例达17%。：巴基斯坦于9日宣布全面禁止食糖出口，以稳定价格并控制商品囤积现象。5月7日，乌克兰农业政策和粮食部副部长维索茨表示，在战时状态持续期间乌克兰将对荞麦、大米和燕麦实行出口限制，以免这些产品在国内出现短缺。一个值得注意的逻辑是，全球通胀会导致部分国家食品CPI上行过快，被动进行粮食出口管制；而出口管制会进一步助推全球通胀。以印度为例，食品通胀是推动此次粮食出口管制的重要原因。此外出于本国粮食安全考量，一国农产品贸易限制通常会对邻国产生连锁反应，从而进一步加剧供需矛盾并推升通胀。耶伦12号称乌克兰战争导致的粮食危机“非常令人担忧”。1990 年起的10 年全球整体处于通缩周期，CRB 指数、CRB 工业原料指数区间涨幅（1990 年初至1999 年底）分别为-16.2%和-13.3%。2000 年起的10 年全球整体处于再通胀周期，CRB 指数、CRB 工业原料指数区间涨幅（2000 年初至2009 年底）分别为84.7%和87.3%。2010 年起的10 年全球整体处于通缩周期，CRB 指数、CRB 工 业 原 料 指 数 区 间 涨 幅 （ 2010 年 初 至 2019 年 底 ） 分 别 为 -6.9%和-10.4%。2020年以来，全球通胀弹性和中枢抬升的特征较为明显，而根据历史数据显示，整个通胀周期持续时间可能高达10年，因此我认为小麦的走势还会继续持续很长一段时间。 董事长在巴黎 美媒列举：为降低通胀，拜登该做没做的事 过去一年，美国物价上涨8.3%，实际工资却下降了 2.7%。普通家庭每月损失300美元。84%的美国人正在减少必需采购。 降低通货膨胀，美联储是关键。在美国经济衰退期间，美联储曾向市场注入4.8万亿美元。目前，美联储正在起劲地加息缩表。 拜登政府也需要出大力。事实上，拜登政府已经使通胀问题恶化。 美媒分析，拜登政府和国会起码有三种方法可以降低高通胀。 首先，停止消费热。驱动通胀的主因之一正是去年1.9万亿美元的美国救助计划。各派经济学家们都警告称，过度刺激必会带来通货膨胀。但拜登继续支持耗资数万亿美元的“复兴”（Build Back Better）计划。 拜登声称，每一笔联邦支出都会降低通货膨胀。但美国经济学家认为美国国会应该控制过度刺激和支出，而不是撒更多钱。 其次，扭转其他导致通胀的政策。拜登政府提高了对加拿大木材的关税，并增加了对其他建材的关税。延长了对太阳能电池板的关税；对钢铁征收关税配额。为了购买美国货，提高了基础设施的成本，同时，过度强化保障工人权益，也提高了政府成本。哪怕关税降低2个百分点，也能将通货膨胀率降低1.3%，为每个美国家庭每年节省800美元。 白宫政策还提高了运输成本；间接提高了食品价格；推迟了学生贷款的支付。实施了严苛环保法规，大大提高了基建成本，部分抵消了去年5500亿美元的基础设施投资的效用。 拜登政府通过一系列暂停措施，严重限制了石油、煤炭和天然气勘探，限制对化石燃料公司的投资。这将导致长期能源通胀。 最后，清理美国港口积压。需要解决对工人数量和工时的限制，解决地方工会问题，他们阻挠提高生产力的自动化和技术的应用和普及，以防工作流失。 通胀不是美国一家的问题，是一种全球现象，由各国央行印钱，以应对疫情和经济衰退造成的。美国政府应该限制联邦支出，鼓励能源勘探，并确保企业能够在较轻负担下实现高效运营。 今日大盘：上午布拉德/下午鲍威尔讲话，如果没有爆雷，技术性反弹可能延续。如果有炸雷，只要不跌破上周四的低点，大概率还会慢慢爬起来。我个人看涨本周股指。 晨曦 今天盘前股市不错，黄金价格昨天收盘1814美元，和俄乌战争前相仿，短期底部已经形成，有望反弹，今天盘前上涨，有助于黄金股。CNBC今天发表了2022年改革创新50股，大家可以关注一下。These are the 2022 CNBC Disruptor 50 companies 下面我想谈几个个股方面的消息： 1. Elon Musk 昨天在接受采访时说：需要重新谈判TWTR的并购，并说Twitter的假帐号可能高达20%，所以有可能并购价需要降低； 2. HD 第一季度营收和利润都比原计划超5%到10%，股票盘前涨3%左右；WMT 第一季度营收比较好，但是利润比原来预期的要低， 盘前下跌7%左右。 3. UAL 提高对第二季度营收的预测，盘前上涨，对航空股票来说是一个利好 4. DNA 营收$1.68亿，上升282%，全年营收计划从3.25亿上调至3.75亿，调整后的EBITDA 亏损2百万，现金在手1.5B. 5. Buffett 买入Citigroup, 盘前上涨5%。 |
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