當前位置: 溫哥華財稅中心 溫哥華投資理財論壇 葉檀 國際形勢緊張 軍工板塊要爆漲了? |
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Pastime 於 2020-8-07 21:01 寫道: 葉檀國際形勢緊張軍工板塊要爆漲了? 7、8月,A股出現了一個異象。 素來“大隱隱於市”的軍工板塊,持續走強! 2020,國際大新聞太多了,中印沖突、中美摩擦、“天問一號”飛向火星……每一件都值得寫進歷史。 A股市場一樣刺激。 |
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Pastime 於 2020-8-07 21:02 寫道: 整個7月,軍工板塊漲勢凶猛——行業指數漲了30%。中船防務和中航沈飛兩只個股分別漲了142%和106.9%,翻了一倍! 7月23日,軍工股生動演繹了什麼叫“力挽狂瀾”。受中國被要求關閉駐休斯敦總領館影響,23號早盤,三大股指下跌超過2%。軍工板塊卻逆勢領漲兩市。截至收盤,軍工股把滬指拉上了3300點上方! 8月,軍工板塊依舊強者恒強。截止8月7日,5個交易日僅一天回調,其他時間全部大漲。其中,8月的首個交易日,8月3日,國防軍工大漲8%;8月7日,兩市異常低迷,軍工仍在逆勢崛起,板塊大漲2.17%。大牛股北斗星通不是在漲停,就是在漲停的路上。 是時候關注一下軍工股了。 |
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Pastime 於 2020-8-07 21:03 寫道: 國際一動蕩軍工就走強?大錯特錯! 這種現象非常、極其以及特別的罕見。 大家都知道,喝酒吃藥,穿越牛熊。但是軍工板塊可不像白酒、醫藥板塊,時不時就上A股風雲榜走一圈。 根據葉檀財經統計,20年以來,軍工板塊,只有4次亮眼表現。 這次,為什麼軍工板塊又爆發了呢? 絕大多數人都覺得,是因為國際摩擦事件,有擦槍走火的可能。國際不太平,軍工股就漲。這幾年,美國、印度不斷挑事,中國以前集中精力搞經濟,現在國家體量大了,要練好肌肉,才能長治久安。於是,軍工股就漲了。 諸位,如果按照這個思路買股,絕對要掉坑。 |
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Pastime 於 2020-8-07 21:04 寫道: 為什麼?回顧歷史上中國大陸發生的地緣沖突,有沖突,軍工股也不一定漲,這類事件只是軍工股上漲的必要條件,但不是充分條件!近十年,中國政治摩擦有三大類:中印邊境、南海和台海。先看中印邊境對峙。印度一作妖,軍工板塊就會受刺激。不論是2020年6月的加勒萬河谷對峙,還是2017年6月的洞朗對峙,都是如此。 2020年6月15日,在中印邊境加勒萬河谷,中印雙方發生了“石頭戰”,兩方人馬戴著頭盔,互相扔石頭……雖然說是用冷兵器時代的打法,情況還是很嚴重,造成了人員傷亡,傷亡人數沒有公布。起因是印度邊防部隊不顧雙方合約,一而再地進到中國領土,阻攔中方正常巡邏。 A股軍工板塊被刺痛,微漲兩天,進入7月後,連漲9天。 洞朗對峙也一樣。 2017年6月18日,印度邊防人員越界,6月19日軍工微漲,之後,從6月23日幾乎一直漲到7月7日。 |
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Pastime 於 2020-8-07 21:04 寫道: 回顧歷次中印邊境對峙,我們得出一個規律:那就是每逢沖突,軍工確實會被刺激漲,但是力度有限,頂多微漲一兩天,就算偶爾回調後再連漲,時間點也沒有規律,不能帶來長期漲勢。硬說軍工股和這些事件有關聯,有點牽強。那其他類型的沖突呢?看看更加典型、更加危險的南海沖突。提到南海沖突,就不得不提近20年以來最凶險的一次沖突——2016年7月12日,中美南海對峙。這是中美沖突最激烈的一次,寒光劍出鞘,至今讓一些人心有余悸。即使是這麼大的震蕩,從7月13日起的半個多月時間裡,軍工板塊將近20多天不漲反跌。再往回看,2013年12月5日,中美南海對峙就更讓人看不懂了,沖突爆發後,軍工跌了快一個月! 哪位散戶要是把地緣沖突當成軍工股風向標,會虧得血流成河。最後看內陸和台灣爭端,台灣那邊有什麼風吹草動,會不會利好軍工板塊呢? |
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Pastime 於 2020-8-07 21:05 寫道: 不好意思,同樣是無稽之談。 2020年1月11日,民進黨“菜菜子”蔡英文PK贏了國民黨的韓國瑜,連任台灣地區領導人。當時身邊很多人都直歎氣,說大陸和台灣的問題解決起來難度更大了。 A股軍工股連著10天都沒什麼反應,2月3日幾乎跌停,後來才漲了半個月。顯然,不論是南海沖突,還是與台海爭端,對軍工股沒有明顯的拉動作用,即使拉動,也不是在事情發生後馬上反饋。股民是沒法踩准節奏的。如果盯著國際新聞踩點、炒股,可能會賠到家庭破裂。國際紛爭平息了,家裡大戰倒是爆發了。國際沖突確實會影響到軍工股,但只是因素之一,我們還要看到其它暗藏的條件起的作用。 軍工股走強的真實原因 檀香們要問了,那既然老師您說軍工股走強和國際事件刺激沒有必然聯系,這次,軍工股真實的走強原因是什麼呢? |
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Pastime 於 2020-8-07 21:07 寫道: 首先,現在是小牛市,流動寬松,美國經濟下行,大選將至,用國際矛盾轉移視線、拉票是慣用伎倆。 國際震蕩會是長期的,不要盯著個別事件來做。 看PE,根據WIND數據,截至7月17日,軍工行業PE為66倍左右,位於2014年以來的37%分位,也就是說,2014年以來,軍工板塊只有37%的時間裡,估值比現在低。 最重要的是,看資金面,這次軍工板塊上漲中短線邏輯軍費增長,從2010年到2019年,我國軍費預算復合增速達到9.1%,即使受疫情沖擊,今年軍費預算增速依然高達6.6%。什麼概念?是此前IMF發布的《世界經濟展望報告》預計,中國2020年經濟增速為1%,2020年軍費預算是經濟增速的6倍多!經濟壓力如此之大,但投入軍費不遺余力。與此同時,機構在提升軍工配置比例。根據國泰君安證券、方正證券和Wind數據綜合整理,2020二季度末,航天電器這只股票重倉的基金公司(19家)和基金數量(29只)最多。重倉這只股票的基金包括易方達國防軍工混合基金、國泰聚信價值優勢靈活配置基金等…… 華商基金副總經理梁永強所管理的幾只產品――華商主題精選、華商新銳產業——都重倉了軍工。 |
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Pastime 於 2020-8-07 21:08 寫道: 終有一天,中國將參與到國際治理架構中,崛起需要軍工支撐,目前國際輿論對中國越來越不利,更需要強力的軍工支撐。 2015年6月,軍工板塊創下歷史新高,經過五年下跌,最大跌幅超過 72%。高成長和相對低估值使軍工板塊成為了香噴噴的估值窪地。成長性才是軍工行業的核心邏輯。那麼問題來了,我們小散,應該如何踩對軍工股板塊的節奏,在行情裡賺到錢呢?在過去20年裡,軍工股有過4次波瀾壯闊的表現。分別在2000年,2006年,2009和2015年。這4次表現裡,軍工股的表現又分為三種類型,不受待見型、獨立行情型和彈性較大型。 |
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