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欧美股市迎来做空潮 后期机会在哪 | 温哥华财税中心


[美股] 欧美股市迎来做空潮 后期机会在哪

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  过去的一周,美联储罕见一次性加息75个基点,美股在加息前后均出现大幅下跌。受美股影响,欧洲日本(专题)等股市表现不佳,而A股则是逆市上行,三大股指全面收涨,尤其是创业板指更是引领全球主要经济体股市。同时外资也纷纷加速流入A股,后期掘金方向在哪?

  全球股市一周表现

  在国内政策利好和A股估值修复带动下,过去的一周A股三大股指全面上涨。而受美联储加息和欧美多个国家通胀高启影响下,发达经济体股市全部下跌,而且跌幅较大。

  Wind数据显示,过去的一周A股创业板指最强,大涨3.94%遥遥领先,紧随其后俄罗斯MOEX指数也较好,一周上涨3.0%,此外深成指和上证指数也不差,分别上涨2.46%和0.97%,A股三大股指表现强劲。而欧美等股市则全线下跌,其中日经225、加拿大(专题)S&P/TSX综合指数、韩国综合指数、标普500和印度(专题)SENSEX30指数一周跌幅较大,均超过5%。另外法国CAC40指数、道指、纳指、德国DAX指数跌幅都在4%以上。可见过去的一周,发达经济体股市表现较差。

  在国内市场强劲下,外资持续净流入A股。Wind数据显示,过去的一周北向资金除了周一(6月13日)大幅净卖出外,其余四个交易日全部为净买入,一周合计净流入174.04亿。

  此外6月以来,12个交易日仅有周一出现净卖出,其余全部为净买入,本月已经大幅净买入了586.64亿,彰显了6月以来北向资金对A股加仓的坚定。

  

  全球大宗一周表现

  除了多数经济体股市不好以外,过去的一周全球主要大宗商品绝大多数也出现较大幅度下挫。Wind数据显示,除了动力煤小幅上涨超1.1%,其余黄金、白银、大豆等19个商品全部下跌,而且前期强势的天然气、锡、焦炭、焦煤出现大幅下探,跌幅均超过10%。

  全球投资方向展望

  欧洲股市遭遇“大空头”

  近期,全球最大的对冲基金公司——桥水基金已押注逾57亿美元做空欧洲股票。目前,该基金做空的欧元区公司数量已增至18家,包括荷兰光刻机企业ASML、法国能源企业道达尔、德国金融企业安联保险德国制药和化工集团拜耳等。

  桥水基金联合首席信息官詹森(Greg Jensen)表示,看空一些资产的原因在于,通胀将比经济学家和市场预测的要高得多。如果美联储试图严格控制通胀,他们可能会以非常强劲的方式收紧货币政策,这将破坏经济中较弱的公司。

  桥水基金创始人达利奥(Raymond Dalio)则称,他正避开债务资产较高及面临国际地缘政治风险的国家。

  泷韬资产管理有限公司投资总监袁玉玮表示,欧洲多国央行正处于骑虎难下的局面。欧洲多国央行选择收紧货币政策的主要原因便是抗通胀,但这将有可能对经济前景带来较大冲击。欧洲经济基本面不容乐观,能源价格仍在高位,加上人力成本亦有抬头迹象。上述因素叠加在一起(电视剧)正影响欧洲经济表现,这是欧洲股市下挫的一大原因。

  美股“空军”也赚得盆满钵满


  今年以来,大空头们可谓一雪前耻,横扫美股各个板块。据沽空研究机构S3 Partners独家发送给第一财经的数据,截至16日,年初至今,按市值计算美股“空军”累计获利3363亿美元,做空各板块所得收益平均增长33.4%。

  分板块来看,对汽车及零部件板块的空头押注获利最大,做空利润大涨54.8%,其次是软件和服务板块,做空利润上涨 52.4%,做空耐用消费品和服装板块亦有不俗回报,做空利润涨幅为50.5%。而押注加密货币概念股的空头今年获利猛增1.3倍。



  嘉盛集团分析师佩里(Joe Perry)表示,更为激进的加息周期对股市无疑构成巨大阻力,并可能令美国在2023年上半年出现衰退,投资者对经济能否实现软着陆持怀疑态度。通胀高烧不退,美元大幅升值都在吞噬企业利润,市场不仅要经历估值杀,还要面临盈利杀。再加上市场上的空头势力强大,纳指和标普500指数都还有进一步的下行空间,跌势可能会持续到今年秋天。

  国内经济、市场强劲可期

  近日,任泽平在以“点燃希望:寻找中国经济新机遇!”为主题的年中演讲中表示,中国经济结构将发生历史性巨变,新基建、新能源、数字经济、高端制造将代替房地产、老基建成为经济的新的发动机,新基建2.0将引领第四次产业革命,带来无限的新机遇。中国经济启动第二增长曲线,将创造完全不同于过去的财富机会。

  国内资本市场方面,多数保险机构认为,对后市有信心,看好中国经济和中国企业的竞争优势,只要指数跌到合理位置,就愿意加仓。经过反弹,A股市场整体估值有所抬升,但仍处于相对底部。

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