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一切都在跌,海外市场一片恐慌 | 温哥华财税中心


一切都在跌,海外市场一片恐慌

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  美股无情抛售下,美国经济衰退渐成共识,近70%的经济学家表示,美国经济明年有可能将陷入经济衰退。


  通胀失控(电视剧),美联储愈发鹰派,美股美债、加密货币等一切都在暴跌,恐慌情绪蔓延开来。而对于寻求一线希望的交易员来说,这可能仅仅是最糟糕情况的开始!

  6月14日周二,标普500指数在最近三天交易日内下跌了近9%,几乎所有板块都在狂跌,今年表现最好的能源股也没有幸免遇难。债市抛售加速,10年期美债收益率触及2011年以来的最高水平,两年期国债收益率则达到金融危机以来的最高水平。投资级债务免于违约的成本飙升,追踪该行业的ETF跌至2020年3月以来的最低水平。

  会变得更糟吗?痛苦结束了吗?下跌何时停止?虽然这一切都尚不可知,但过去的一些指标起到了帮助判断的作用。

  加息会有多猛烈?恐慌指数将会升多高?

  市场普遍认为,要想控制住火热的通胀,美联储必须采取更积极的应对措施,以一场衰退来压制通胀。

  货币市场现在美联储的加息终点是4%,预计在明年年中达到这一水平。华尔街大行预计美联储本周将走向极端,巴克莱、高盛与摩根大通预计加息75基点,其他一些投行不排除加息100个基点的可能。

  目前,标普500跌至3750点,市盈率略高于15倍,接近过去十年估值区间的底部。在经济形势较好的时候,这可能会让人产生信心,相信抛售已经到了终点。目前,悲观情绪主导着市场,难言反弹。

  “如果恐慌指数(VIX)不达到40,股市将很难反弹”,Evercore ISI策略师Julian Emanuel表示,这一水平将标志着一场“洪水般的抛售”,周一,VIX指数飙升20%至34以上。

  同时,JonesTrading研究主管Dave Lutz预测称,他开始看到更多的恐慌,并观察VIX是否能达到了2月份的38。标普500指数看跌期权与看涨期权的比率已接近今年高点,这是另一个迹象,表明熊市被洗牌。另一方面,衡量指数相对强弱的指标为32,高于超卖状态的水平。

  Lutz表示,周一美股大幅下降,基准指数中除五只股票外,其余全部下跌。与此同时,散户投资者开始承受足够多的痛苦。他们肯定会感到害怕。


  美国经济衰退渐成共识

  本周初的抛售是无情的,今年表现最好的能源板块下跌了5%以上,为一个多月来最糟糕的一个交易日。鹰派加息恐慌压顶重新引发了经济学家们对衰退警告,他们认为美联储加息的速度让经济衰退难以避免。

  摩根士丹利首席执行官表示,他认为美国经济衰退的风险约为50%。

  而在在英国《金融时报》进行的一项最新调查中,近70%的经济学家表示,美国经济明年有可能将陷入经济衰退。

  RBC Capital Markets美国股票策略主管Lori Calvasina在一份报告中指出表示,周一标普500指数跌破3850点,可能只是更为仓促的抛售的开始,可能会将指数推至3200点,或比1月份高点低30%以上。这符合自20世纪30年代以来标普500指数从高峰到低谷的平均衰退下降幅度,这次下跌将类似于2020年初的疫情爆发时的抛售。这可能是一个合理的起点,可以让人们思考标普500这次在衰退中会跌到多低。

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